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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AP Constructions | 33 255.00 | 8 404.00 | 24 852.00 | 33 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 79.00 | 607.00 | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 324.00 | 157 216.00 | 34 108.00 | 191 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 096.00 | 168 230.00 | 565 867.00 | 734 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 479.00 | | 184 479.00 | 184 479.00 |
BZ Autres créances | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
CF Disponibilités | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 883.00 | | 240 883.00 | 240 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 979.00 | 168 230.00 | 806 749.00 | 974 979.00 |
CU Autres participations | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 449.00 | 1 376.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 31 914.00 | 30 844.00 | | 31 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 925.00 | 21 443.00 | | 43 925.00 |
DL TOTAL (I) | 478 674.00 | 454 049.00 | | 478 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 498.00 | 57 604.00 | | 74 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 866.00 | 74 203.00 | | 73 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 116.00 | 109 205.00 | | 90 116.00 |
EA Autres dettes | 89 364.00 | 17 590.00 | | 89 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 075.00 | 258 602.00 | | 328 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 749.00 | 712 651.00 | | 806 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 249.00 | 236 412.00 | | 281 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 686.00 | 3 330.00 | 572 016.00 | 568 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 686.00 | 3 330.00 | 572 016.00 | 568 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 477.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 362.00 | 719.00 | | 6 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 362.00 | 719.00 | | 6 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 266.00 | -719.00 | | -6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | 1 889.00 | | 9 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 330.00 | 466 299.00 | | 579 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 405.00 | 444 856.00 | | 535 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 925.00 | 21 443.00 | | 43 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 768.00 | 5 348.00 | | 2 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 534.00 | | 75 563.00 | 658 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 531.00 | | | 440 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 703.00 | | 7 563.00 | 217 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 68 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 753.00 | 20 477.00 | | 147 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 222.00 | 20 477.00 | | 145 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
UX Autres créances clients | 184 479.00 | 184 479.00 | | 184 479.00 |
VB T. V. A. | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 465.00 | 27 639.00 | 46 826.00 | 74 465.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 156.00 | 220 156.00 | | 220 156.00 |
VW T.V.A. | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 075.00 | 281 249.00 | 46 826.00 | 328 075.00 |