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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AP Constructions | 33 255.00 | 15 058.00 | 18 197.00 | 33 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 490.00 | 195.00 | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 645.00 | 209 370.00 | 12 274.00 | 221 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 417.00 | 227 450.00 | 536 967.00 | 764 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 668.00 | | 240 668.00 | 240 668.00 |
BZ Autres créances | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CF Disponibilités | 101 733.00 | | 101 733.00 | 101 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 250.00 | | 353 250.00 | 353 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 667.00 | 227 450.00 | 890 217.00 | 1 117 667.00 |
CU Autres participations | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DH Report à nouveau | 100 188.00 | 81 242.00 | | 100 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 425.00 | 18 946.00 | | 19 425.00 |
DL TOTAL (I) | 525 045.00 | 505 619.00 | | 525 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 450.00 | 50 420.00 | | 36 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 382.00 | 96 943.00 | | 76 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 980.00 | 100 848.00 | | 83 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 966.00 | 137 231.00 | | 73 966.00 |
EA Autres dettes | 94 394.00 | 246 895.00 | | 94 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 172.00 | 632 337.00 | | 365 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 217.00 | 1 137 956.00 | | 890 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 243.00 | | 275 243.00 | 275 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 243.00 | | 275 243.00 | 275 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 481.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 063.00 | 7 495.00 | | 13 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 063.00 | 7 495.00 | | 13 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 018.00 | -7 495.00 | | -6 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 5 076.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 821.00 | 588 506.00 | | 306 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 396.00 | 569 560.00 | | 287 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 425.00 | 18 946.00 | | 19 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 471.00 | | 4 946.00 | 759 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 531.00 | | | 440 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 640.00 | | 4 946.00 | 250 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 970.00 | 16 481.00 | | 210 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 439.00 | 16 481.00 | | 208 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 980.00 | 83 980.00 | | 83 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
UX Autres créances clients | 240 668.00 | 240 668.00 | | 240 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 416.00 | 17 679.00 | 18 737.00 | 36 416.00 |
VI Groupe et associés | 76 382.00 | 76 382.00 | | 76 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 516.00 | 251 516.00 | | 251 516.00 |
VW T.V.A. | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 172.00 | 346 435.00 | 18 737.00 | 365 172.00 |