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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AP Constructions | 33 255.00 | 12 840.00 | 20 415.00 | 33 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 353.00 | 333.00 | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 699.00 | 195 245.00 | 21 454.00 | 216 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 471.00 | 210 969.00 | 548 502.00 | 759 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 792.00 | | 548 792.00 | 548 792.00 |
BZ Autres créances | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 453.00 | | 589 453.00 | 589 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 924.00 | 210 969.00 | 1 137 955.00 | 1 348 924.00 |
CU Autres participations | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | 4 645.00 | | 5 045.00 |
DH Report à nouveau | 81 242.00 | 73 643.00 | | 81 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 945.00 | 7 999.00 | | 18 945.00 |
DL TOTAL (I) | 505 618.00 | 486 673.00 | | 505 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 420.00 | 70 676.00 | | 50 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 943.00 | 56 166.00 | | 96 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 848.00 | 55 520.00 | | 100 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 231.00 | 86 991.00 | | 137 231.00 |
EA Autres dettes | 246 895.00 | 266 281.00 | | 246 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 337.00 | 535 633.00 | | 632 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 955.00 | 1 022 307.00 | | 1 137 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 943.00 | | | 96 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 405.00 | | 587 405.00 | 587 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 405.00 | | 587 405.00 | 587 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 706.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 495.00 | 1 538.00 | | 7 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 495.00 | 1 538.00 | | 7 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 495.00 | -1 538.00 | | -7 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 369.00 | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 505.00 | 501 331.00 | | 588 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 560.00 | 493 332.00 | | 569 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 945.00 | 7 999.00 | | 18 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 471.00 | | | 759 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 531.00 | | | 440 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 640.00 | | | 250 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 264.00 | 21 706.00 | | 189 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 733.00 | 21 706.00 | | 186 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 895.00 | 246 895.00 | | 246 895.00 |
UX Autres créances clients | 548 792.00 | 548 792.00 | | 548 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 462.00 | 17 325.00 | 30 137.00 | 47 462.00 |
VI Groupe et associés | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 896.00 | 588 896.00 | | 588 896.00 |
VW T.V.A. | 101 261.00 | 101 261.00 | | 101 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 337.00 | 602 199.00 | 30 137.00 | 632 337.00 |