| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 598.00 | 5 390.00 | 18 208.00 | 23 598.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 255.00 | 42 015.00 | 11 240.00 | 53 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 054.00 | 47 405.00 | 154 649.00 | 202 054.00 |
BP En cours de production de services | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 082.00 | 25 372.00 | 114 709.00 | 140 082.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CF Disponibilités | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 150.00 | 25 372.00 | 267 777.00 | 293 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 205.00 | 72 778.00 | 422 427.00 | 495 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 195 451.00 | | | 195 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
DL TOTAL (I) | 254 632.00 | | | 254 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
EA Autres dettes | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 794.00 | | | 167 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 427.00 | | | 422 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 801.00 | | | 158 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 128.00 | | 10 927.00 | 191 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 672.00 | | 10 927.00 | 132 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 362.00 | 12 043.00 | | 35 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 5 218.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 190.00 | 6 825.00 | | 35 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 082.00 | 140 082.00 | | 140 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 892.00 | 8 900.00 | 8 993.00 | 17 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VP Divers | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 906.00 | 145 706.00 | 5 200.00 | 150 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 794.00 | 158 802.00 | 8 993.00 | 167 794.00 |