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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 659.00 | 18 794.00 | 1 865.00 | 20 659.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 564.00 | 52 162.00 | 6 401.00 | 58 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 424.00 | 70 957.00 | 133 466.00 | 204 424.00 |
BP En cours de production de services | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 891.00 | 25 531.00 | 122 360.00 | 147 891.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 242.00 | 25 531.00 | 275 711.00 | 301 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 667.00 | 96 488.00 | 409 178.00 | 505 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 194 805.00 | | | 194 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 210 532.00 | | | 210 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 755.00 | | | 92 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
EA Autres dettes | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 645.00 | | | 198 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 178.00 | | | 409 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 645.00 | | | 198 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 713.00 | | 2 804.00 | 209 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 092.00 | 204 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 575.00 | 140 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517.00 | 58 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 235.00 | | | 144 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 278.00 | | 2 804.00 | 60 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 758.00 | 16 292.00 | 8 092.00 | 62 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 411.00 | 8 959.00 | 3 575.00 | 13 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 347.00 | 7 333.00 | 4 517.00 | 49 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 892.00 | 147 892.00 | | 147 892.00 |
VI Groupe et associés | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 295.00 | 163 095.00 | 5 200.00 | 168 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 645.00 | 198 645.00 | | 198 645.00 |