| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 659.00 | 20 601.00 | 57.00 | 20 659.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 684.00 | 55 881.00 | 20 802.00 | 76 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 543.00 | 76 483.00 | 146 060.00 | 222 543.00 |
BP En cours de production de services | 74 398.00 | | 74 398.00 | 74 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 802.00 | 23 036.00 | 111 765.00 | 134 802.00 |
BZ Autres créances | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CF Disponibilités | 115 528.00 | | 115 528.00 | 115 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 645.00 | 23 036.00 | 313 608.00 | 336 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 189.00 | 99 520.00 | 459 668.00 | 559 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 200 632.00 | | | 200 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
DL TOTAL (I) | 246 220.00 | | | 246 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
EA Autres dettes | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 448.00 | | | 213 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 668.00 | | | 459 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 018.00 | | | 173 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 425.00 | | 18 119.00 | 204 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 565.00 | | 18 119.00 | 58 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 958.00 | 5 526.00 | | 70 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795.00 | 1 807.00 | | 18 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 163.00 | 3 718.00 | | 52 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 134 802.00 | 134 802.00 | | 134 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 585.00 | 19 154.00 | 40 431.00 | 59 585.00 |
VI Groupe et associés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VP Divers | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 307.00 | 143 107.00 | 5 200.00 | 148 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 449.00 | 173 018.00 | 40 431.00 | 213 449.00 |