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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 234.00 | 13 410.00 | 10 824.00 | 24 234.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 278.00 | 49 347.00 | 10 931.00 | 60 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 712.00 | 62 757.00 | 146 955.00 | 209 712.00 |
BP En cours de production de services | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 607.00 | 25 531.00 | 70 076.00 | 95 607.00 |
BZ Autres créances | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CF Disponibilités | 89 262.00 | | 89 262.00 | 89 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 878.00 | 25 531.00 | 229 346.00 | 254 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 591.00 | 88 289.00 | 376 301.00 | 464 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 244 732.00 | | | 244 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
DL TOTAL (I) | 265 488.00 | | | 265 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
EA Autres dettes | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 301.00 | | | 376 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 054.00 | | 7 658.00 | 202 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 599.00 | | 636.00 | 143 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 256.00 | | 7 022.00 | 53 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 405.00 | 15 353.00 | | 47 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 8 021.00 | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 015.00 | 7 332.00 | | 42 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 608.00 | 95 608.00 | | 95 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
VI Groupe et associés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 007.00 | 105 807.00 | 5 200.00 | 111 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 814.00 | 101 821.00 | 8 993.00 | 110 814.00 |