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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 6.00 | 2 239.00 | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 857.00 | 11 710.00 | 8 146.00 | 19 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 801.00 | 12 416.00 | 10 385.00 | 22 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 091.00 | | 116 091.00 | 116 091.00 |
BZ Autres créances | 211 938.00 | | 211 938.00 | 211 938.00 |
CF Disponibilités | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 332.00 | | 387 332.00 | 387 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 134.00 | 12 416.00 | 397 718.00 | 410 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 283.00 | 31 151.00 | | 35 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 502.00 | 4 132.00 | | 53 502.00 |
DL TOTAL (I) | 99 786.00 | 46 283.00 | | 99 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 768.00 | 60 154.00 | | 44 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 306.00 | 6 462.00 | | 14 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 632.00 | 3 408.00 | | 38 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 861.00 | 65 558.00 | | 95 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 363.00 | 26 133.00 | | 104 363.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 931.00 | 161 734.00 | | 297 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 718.00 | 208 018.00 | | 397 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 611.00 | | 2 246.00 | 31 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 055.00 | 22 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 055.00 | 20 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 971.00 | 2 898.00 | 3 453.00 | 12 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 971.00 | 2 891.00 | 3 453.00 | 12 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
UX Autres créances clients | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 768.00 | 16 975.00 | 27 793.00 | 44 768.00 |
VI Groupe et associés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 535.00 | 102 535.00 | | 102 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 772.00 | 328 772.00 | | 328 772.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 699.00 | 231 906.00 | 27 793.00 | 259 699.00 |