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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 455.00 | 1 790.00 | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 023.00 | 14 591.00 | 6 431.00 | 21 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 967.00 | 15 745.00 | 8 221.00 | 23 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 265.00 | | 334 265.00 | 334 265.00 |
BZ Autres créances | 82 153.00 | | 82 153.00 | 82 153.00 |
CF Disponibilités | 87 885.00 | | 87 885.00 | 87 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 559.00 | | 567 559.00 | 567 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 527.00 | 15 745.00 | 575 781.00 | 591 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 786.00 | 35 283.00 | | 88 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 952.00 | 53 502.00 | | 49 952.00 |
DL TOTAL (I) | 149 739.00 | 99 786.00 | | 149 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 085.00 | 44 768.00 | | 29 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 306.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 411.00 | 95 861.00 | | 196 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 913.00 | 104 363.00 | | 161 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 042.00 | 297 931.00 | | 426 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 781.00 | 397 718.00 | | 575 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 507.00 | | 1 624 507.00 | 1 624 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 507.00 | | 1 624 507.00 | 1 624 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 488.00 | 60 761.00 | | 13 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 488.00 | 60 761.00 | | 13 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 488.00 | -24 738.00 | | -13 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 079.00 | 24 290.00 | | 19 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 439.00 | 950 615.00 | | 1 625 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 487.00 | 897 113.00 | | 1 575 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 952.00 | 53 502.00 | | 49 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 121.00 | 2 304.00 | | 11 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 802.00 | | 1 166.00 | 22 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 556.00 | | 1 166.00 | 20 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 416.00 | 3 330.00 | | 12 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 449.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | 2 880.00 | | 12 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 411.00 | 196 411.00 | | 196 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 334 266.00 | 334 266.00 | | 334 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 085.00 | 17 417.00 | 11 668.00 | 29 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 196.00 | 422 196.00 | | 422 196.00 |
VW T.V.A. | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 410.00 | 375 742.00 | 11 668.00 | 387 410.00 |