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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 1 353.00 | 891.00 | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 1 651.00 | 2 847.00 | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 067.00 | 22 479.00 | 4 588.00 | 27 067.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 811.00 | 25 484.00 | 11 327.00 | 36 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 787.00 | | 297 787.00 | 297 787.00 |
BZ Autres créances | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
CF Disponibilités | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 252.00 | | 479 252.00 | 479 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 064.00 | 25 484.00 | 490 580.00 | 516 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 155.00 | 138 739.00 | | 205 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 615.00 | 66 416.00 | | 41 615.00 |
DL TOTAL (I) | 257 771.00 | 216 155.00 | | 257 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 386.00 | 121 093.00 | | 110 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 360.00 | 123 855.00 | | 121 360.00 |
EA Autres dettes | | 22 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 808.00 | 328 578.00 | | 232 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 580.00 | 544 734.00 | | 490 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 573.00 | | 14 680.00 | 30 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 441.00 | 36 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 441.00 | 31 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 327.00 | | 11 680.00 | 28 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 420.00 | 6 197.00 | 133.00 | 19 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 449.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 516.00 | 5 748.00 | 133.00 | 18 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 386.00 | 110 386.00 | | 110 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 788.00 | 297 788.00 | | 297 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 497.00 | 358 497.00 | | 358 497.00 |
VW T.V.A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 809.00 | 232 809.00 | | 232 809.00 |