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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 904.00 | 1 341.00 | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 701.00 | 3 797.00 | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 828.00 | 17 814.00 | 6 013.00 | 23 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 572.00 | 19 420.00 | 11 152.00 | 30 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 886.00 | | 268 886.00 | 268 886.00 |
BZ Autres créances | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
CF Disponibilités | 186 403.00 | | 186 403.00 | 186 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 581.00 | | 533 581.00 | 533 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 154.00 | 19 420.00 | 544 734.00 | 564 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 739.00 | 88 786.00 | | 138 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 416.00 | 49 952.00 | | 66 416.00 |
DL TOTAL (I) | 216 155.00 | 149 739.00 | | 216 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 201.00 | 29 085.00 | | 11 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 695.00 | 38 632.00 | | 49 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 093.00 | 196 411.00 | | 121 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 855.00 | 161 913.00 | | 123 855.00 |
EA Autres dettes | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 578.00 | 426 042.00 | | 328 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 734.00 | 575 781.00 | | 544 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 968.00 | | 6 605.00 | 23 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 722.00 | | 6 605.00 | 21 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 746.00 | 3 675.00 | | 15 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 449.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 290.00 | 3 226.00 | | 15 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 094.00 | 121 094.00 | | 121 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
UX Autres créances clients | 268 887.00 | 268 887.00 | | 268 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 201.00 | 8 311.00 | 2 890.00 | 11 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 808.00 | 298 808.00 | | 298 808.00 |
VW T.V.A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 883.00 | 275 993.00 | 2 890.00 | 278 883.00 |