| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 410.00 | 22 228.00 | 332 182.00 | 354 410.00 |
AH Fonds commercial | 16 997 358.00 | | 16 997 358.00 | 16 997 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AN Terrains | 14 477 369.00 | 6 226 766.00 | 8 250 602.00 | 14 477 369.00 |
AP Constructions | 20 113 127.00 | 14 505 023.00 | 5 608 103.00 | 20 113 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 757 132.00 | 51 865 752.00 | 19 891 380.00 | 71 757 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 992 163.00 | 12 003 034.00 | 3 989 129.00 | 15 992 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 431 556.00 | | 4 431 556.00 | 4 431 556.00 |
AX Avances et acomptes | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 174.00 | | 131 174.00 | 131 174.00 |
BF Prêts | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 084.00 | 37 319.00 | 412 765.00 | 450 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 413 156.00 | 85 930 408.00 | 122 482 747.00 | 208 413 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 599 940.00 | | 21 599 940.00 | 21 599 940.00 |
BN En cours de production de biens | 9 695 059.00 | | 9 695 059.00 | 9 695 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 298 134.00 | 1 712 270.00 | 5 585 864.00 | 7 298 134.00 |
BT Marchandises | 133 787.00 | | 133 787.00 | 133 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653 394.00 | | 1 653 394.00 | 1 653 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 154 567.00 | 401 494.00 | 8 753 073.00 | 9 154 567.00 |
BZ Autres créances | 37 595 568.00 | | 37 595 568.00 | 37 595 568.00 |
CF Disponibilités | 162 848.00 | | 162 848.00 | 162 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 883 570.00 | | 16 883 570.00 | 16 883 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 176 872.00 | 2 113 764.00 | 102 063 107.00 | 104 176 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 590 028.00 | 88 044 173.00 | 224 545 855.00 | 312 590 028.00 |
CU Autres participations | 62 611 021.00 | 1 270 283.00 | 61 340 738.00 | 62 611 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 370 784.00 | 28 370 784.00 | | 28 370 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 155 834.00 | 20 155 834.00 | | 20 155 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 837 079.00 | 2 837 079.00 | | 2 837 079.00 |
DG Autres réserves | 4 230 982.00 | 4 230 982.00 | | 4 230 982.00 |
DH Report à nouveau | 15 680 592.00 | 13 981 213.00 | | 15 680 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063 263.00 | 1 699 379.00 | | 7 063 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 457.00 | 290 965.00 | | 269 457.00 |
DK Provisions réglementées | 17 528 396.00 | 18 283 113.00 | | 17 528 396.00 |
DL TOTAL (I) | 96 136 386.00 | 89 849 348.00 | | 96 136 386.00 |
DP Provisions pour risques | 1 223 273.00 | 899 597.00 | | 1 223 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 431 001.00 | 13 826 950.00 | | 14 431 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 654 275.00 | 14 726 548.00 | | 15 654 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 600.00 | 763.00 | | 98 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 197.00 | 177 983.00 | | 401 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 616 917.00 | 48 030 692.00 | | 57 616 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 968 788.00 | 5 902 292.00 | | 5 968 788.00 |
EA Autres dettes | 48 269 447.00 | 58 404 658.00 | | 48 269 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 889.00 | 396 216.00 | | 398 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 755 195.00 | 112 913 961.00 | | 112 755 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 545 856.00 | 217 489 857.00 | | 224 545 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 416 576.00 | | 63 416 576.00 | 63 416 576.00 |
FD Production vendue biens | 113 603 829.00 | | 113 603 829.00 | 113 603 829.00 |
FG Production vendue services | 19 294 788.00 | | 19 294 788.00 | 19 294 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 315 193.00 | | 196 315 193.00 | 196 315 193.00 |
FM Production stockée | | | -515 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 807 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 662 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 377 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 493 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 551 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 690 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 779 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 302 528.00 | |
GE Autres charges | | | 46 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 422 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 615 615.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 803 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 390 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 638 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 638 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 534 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 332 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 983.00 | 83 741.00 | | 212 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 987.00 | 110 733.00 | | 1 050 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 872 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880 683.00 | 2 066 526.00 | | 2 880 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 344.00 | 53 690.00 | | 6 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 514.00 | 167 383.00 | | 126 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093 002.00 | 958 674.00 | | 1 093 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225 861.00 | 1 179 747.00 | | 1 225 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654 823.00 | 886 779.00 | | 1 654 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 716.00 | -101 219.00 | | -75 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 129 999.00 | 188 948 228.00 | | 211 129 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 066 737.00 | 187 248 849.00 | | 204 066 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 063 263.00 | 1 699 379.00 | | 7 063 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 677 476.00 | | 8 211 877.00 | 203 677 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 63 237 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 510 779.00 | 1 965 417.00 | 208 413 156.00 | 1 510 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 401 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 779.00 | 1 945 417.00 | 126 774 290.00 | 1 510 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 347 670.00 | | 1 054 100.00 | 17 347 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 072 709.00 | | 7 157 777.00 | 123 072 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 257 096.00 | | | 63 257 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 153 851.00 | 5 283 494.00 | 1 814 540.00 | 81 153 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 996.00 | 2 232.00 | | 19 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 133 855.00 | 5 281 262.00 | 1 814 540.00 | 81 133 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 283 113.00 | 861 996.00 | 1 616 713.00 | 18 283 113.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 726 547.00 | 1 693 034.00 | 765 307.00 | 14 726 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 903 555.00 | 1 712 270.00 | 1 903 555.00 | 1 903 555.00 |
6T Sur comptes clients | 323 124.00 | 139 482.00 | 61 111.00 | 323 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534 281.00 | 1 851 752.00 | 1 964 666.00 | 3 534 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 543 941.00 | 4 406 782.00 | 4 346 686.00 | 36 543 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 154 280.00 | 2 729 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 093 002.00 | 1 616 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 616 917.00 | 57 616 917.00 | | 57 616 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 862 736.00 | 2 862 736.00 | | 2 862 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223 503.00 | 2 223 503.00 | | 2 223 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391 517.00 | 4 391 517.00 | | 4 391 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 889.00 | 398 889.00 | | 398 889.00 |
UP Prêts | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 085.00 | | 450 085.00 | 450 085.00 |
UX Autres créances clients | 8 753 544.00 | 8 753 544.00 | | 8 753 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 023.00 | 401 023.00 | | 401 023.00 |
VB T. V. A. | 9 413 623.00 | 9 413 623.00 | | 9 413 623.00 |
VC Groupe et associés | 22 052 022.00 | 22 052 022.00 | | 22 052 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
VI Groupe et associés | 44 279 128.00 | 44 279 128.00 | | 44 279 128.00 |
VP Divers | 607 941.00 | 607 941.00 | | 607 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 328.00 | 222 328.00 | | 222 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449 505.00 | 5 449 505.00 | | 5 449 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 883 571.00 | 16 883 571.00 | | 16 883 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 128 608.00 | 63 633 707.00 | 494 901.00 | 64 128 608.00 |
VW T.V.A. | 660 044.00 | 660 044.00 | | 660 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 755 195.00 | 112 755 195.00 | | 112 755 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | | | 318.00 |