| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 672.00 | 19 941.00 | 614 731.00 | 634 672.00 |
AH Fonds commercial | 16 893 031.00 | | 16 893 031.00 | 16 893 031.00 |
AN Terrains | 16 962 836.00 | 6 961 141.00 | 10 001 694.00 | 16 962 836.00 |
AP Constructions | 23 658 092.00 | 16 222 734.00 | 7 435 358.00 | 23 658 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 879 185.00 | 47 370 832.00 | 19 508 353.00 | 66 879 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 017 393.00 | 13 641 673.00 | 3 375 720.00 | 17 017 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 865 443.00 | | 5 865 443.00 | 5 865 443.00 |
AX Avances et acomptes | 112 740.00 | | 112 740.00 | 112 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
BF Prêts | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 785.00 | 37 320.00 | 413 465.00 | 450 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 482 564.00 | 84 258 502.00 | 122 224 062.00 | 206 482 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 466 918.00 | | 13 466 918.00 | 13 466 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 365 067.00 | 1 366 075.00 | 16 998 992.00 | 18 365 067.00 |
BT Marchandises | 170 926.00 | | 170 926.00 | 170 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887 359.00 | | 1 887 359.00 | 1 887 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 667 089.00 | 423 066.00 | 25 244 023.00 | 25 667 089.00 |
BZ Autres créances | 40 670 594.00 | | 40 670 594.00 | 40 670 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 414 657.00 | | 14 414 657.00 | 14 414 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 662 112.00 | 1 789 141.00 | 112 872 971.00 | 114 662 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 144 676.00 | 86 047 643.00 | 235 097 033.00 | 321 144 676.00 |
CU Autres participations | 56 729 104.00 | 4 861.00 | 56 724 243.00 | 56 729 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 174 453.00 | | 1 174 453.00 | 1 174 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 370 784.00 | 28 370 784.00 | | 28 370 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 194 083.00 | 20 155 834.00 | | 20 194 083.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 837 079.00 | 2 837 079.00 | | 2 837 079.00 |
DG Autres réserves | 4 230 982.00 | 4 230 982.00 | | 4 230 982.00 |
DH Report à nouveau | 27 451 355.00 | 32 179 981.00 | | 27 451 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 241.00 | -4 728 626.00 | | -308 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 916.00 | 226 948.00 | | 207 916.00 |
DK Provisions réglementées | 14 264 296.00 | 13 652 184.00 | | 14 264 296.00 |
DL TOTAL (I) | 97 248 254.00 | 96 925 166.00 | | 97 248 254.00 |
DP Provisions pour risques | 357 659.00 | 613 834.00 | | 357 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 842 265.00 | 11 680 564.00 | | 11 842 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 199 924.00 | 12 294 398.00 | | 12 199 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 204.00 | 30 150 694.00 | | 22 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 070.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336 386.00 | 454 340.00 | | 1 336 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 187 563.00 | 53 608 407.00 | | 58 187 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 092 182.00 | 5 339 596.00 | | 7 092 182.00 |
EA Autres dettes | 59 010 522.00 | 28 804 002.00 | | 59 010 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 648 856.00 | 118 567 217.00 | | 125 648 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 097 033.00 | 227 786 781.00 | | 235 097 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 395 071.00 | | 48 395 071.00 | 48 395 071.00 |
FD Production vendue biens | 137 683 219.00 | | 137 683 219.00 | 137 683 219.00 |
FG Production vendue services | 21 934 290.00 | | 21 934 290.00 | 21 934 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 012 580.00 | | 208 012 580.00 | 208 012 580.00 |
FM Production stockée | | | 1 581 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 024 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 038 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 192 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 219 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 688 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 012 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 077 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 582 965.00 | |
GE Autres charges | | | 26 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 780 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 932 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 320 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 155 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 526.00 | 456 050.00 | | 122 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 032.00 | 248 775.00 | | 55 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 970 887.00 | 1 815 423.00 | | 1 970 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148 445.00 | 2 520 248.00 | | 2 148 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 945.00 | 180 000.00 | | 224 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 907.00 | 440 233.00 | | 264 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 953 273.00 | 766 242.00 | | 1 953 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443 124.00 | 1 386 475.00 | | 2 443 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 679.00 | 1 133 774.00 | | -294 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 875 184.00 | | | 875 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 260 091.00 | 187 942 365.00 | | 217 260 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 568 331.00 | 192 670 991.00 | | 217 568 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 241.00 | -4 728 626.00 | | -308 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 762 854.00 | | 29 440 525.00 | 196 762 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546 490.00 | | 979 864.00 | 546 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 542 300.00 | 57 284 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 049 239.00 | 13 671 577.00 | 206 482 564.00 | 6 049 239.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 351 900.00 | 1 174 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540 773.00 | 17 527 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 049 239.00 | 6 236 604.00 | 130 495 689.00 | 6 049 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 605 552.00 | | 3 462 924.00 | 16 605 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 929 494.00 | | 24 852 038.00 | 117 929 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 681 319.00 | | 145 700.00 | 61 681 319.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 860 464.00 | | | 5 860 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 433 698.00 | 14 843 168.00 | 6 060 544.00 | 75 433 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 771.00 | 1 170.00 | | 18 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 414 927.00 | 14 841 998.00 | 6 060 544.00 | 75 414 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 652 184.00 | 1 887 773.00 | 1 901 693.00 | 13 652 184.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 294 398.00 | 1 776 973.00 | 1 871 448.00 | 12 294 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 096 028.00 | 1 366 075.00 | 1 096 028.00 | 1 096 028.00 |
6T Sur comptes clients | 451 998.00 | 29 743.00 | 58 675.00 | 451 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590 207.00 | 1 395 818.00 | 1 154 703.00 | 1 590 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 536 789.00 | 5 060 564.00 | 4 927 844.00 | 27 536 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 978 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 953 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 187 563.00 | 58 187 563.00 | | 58 187 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613 048.00 | 3 613 048.00 | | 3 613 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228 115.00 | 2 228 115.00 | | 2 228 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730 719.00 | 6 730 719.00 | | 6 730 719.00 |
UP Prêts | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 785.00 | | 450 785.00 | 450 785.00 |
UX Autres créances clients | 25 201 600.00 | 25 201 600.00 | | 25 201 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 489.00 | 465 489.00 | | 465 489.00 |
VB T. V. A. | 9 319 163.00 | 9 319 163.00 | | 9 319 163.00 |
VC Groupe et associés | 21 585 787.00 | 21 585 787.00 | | 21 585 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VI Groupe et associés | 53 616 188.00 | 53 616 188.00 | | 53 616 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 152 765.00 | | | 30 152 765.00 |
VP Divers | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814 013.00 | 814 013.00 | | 814 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700 337.00 | 9 700 337.00 | | 9 700 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 414 657.00 | 14 414 657.00 | | 14 414 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 211 485.00 | 80 752 340.00 | 459 145.00 | 81 211 485.00 |
VW T.V.A. | 437 006.00 | 437 006.00 | | 437 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 648 856.00 | 125 648 856.00 | | 125 648 856.00 |