| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 672.00 | 18 771.00 | 615 901.00 | 634 672.00 |
AH Fonds commercial | 15 970 880.00 | | 15 970 880.00 | 15 970 880.00 |
AN Terrains | 15 091 053.00 | 5 928 451.00 | 9 162 602.00 | 15 091 053.00 |
AP Constructions | 19 922 952.00 | 13 914 770.00 | 6 008 181.00 | 19 922 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 063 153.00 | 42 541 044.00 | 18 522 110.00 | 61 063 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 040 646.00 | 13 030 663.00 | 4 009 984.00 | 17 040 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 811 690.00 | | 4 811 690.00 | 4 811 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
BF Prêts | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 085.00 | 37 320.00 | 412 765.00 | 450 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 762 854.00 | 75 475 879.00 | 121 286 975.00 | 196 762 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 907 669.00 | | 14 907 669.00 | 14 907 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 814 083.00 | 1 096 028.00 | 13 718 056.00 | 14 814 083.00 |
BT Marchandises | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201 640.00 | | 2 201 640.00 | 2 201 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 748 016.00 | 451 998.00 | 26 296 017.00 | 26 748 016.00 |
BZ Autres créances | 34 469 470.00 | | 34 469 470.00 | 34 469 470.00 |
CF Disponibilités | 153 294.00 | | 153 294.00 | 153 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 735 748.00 | | 14 735 748.00 | 14 735 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 047 831.00 | 1 548 026.00 | 106 499 805.00 | 108 047 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 810 685.00 | 77 023 905.00 | 227 786 781.00 | 304 810 685.00 |
CU Autres participations | 61 126 404.00 | 4 861.00 | 61 121 543.00 | 61 126 404.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 546 490.00 | | 546 490.00 | 546 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 370 784.00 | 28 370 784.00 | | 28 370 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 155 834.00 | 20 155 834.00 | | 20 155 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 837 079.00 | 2 837 079.00 | | 2 837 079.00 |
DG Autres réserves | 4 230 982.00 | 4 230 982.00 | | 4 230 982.00 |
DH Report à nouveau | 32 179 981.00 | 22 743 854.00 | | 32 179 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 728 626.00 | 9 436 128.00 | | -4 728 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 948.00 | 248 202.00 | | 226 948.00 |
DK Provisions réglementées | 13 652 184.00 | 14 594 611.00 | | 13 652 184.00 |
DL TOTAL (I) | 96 925 166.00 | 102 617 474.00 | | 96 925 166.00 |
DP Provisions pour risques | 613 834.00 | 790 028.00 | | 613 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 680 564.00 | 11 418 087.00 | | 11 680 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 294 398.00 | 12 208 115.00 | | 12 294 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 150 694.00 | 5 536.00 | | 30 150 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 1 357.00 | | 2 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 340.00 | 1 203 635.00 | | 454 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 608 407.00 | 54 639 512.00 | | 53 608 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 339 596.00 | 6 010 123.00 | | 5 339 596.00 |
EA Autres dettes | 28 804 002.00 | 42 683 940.00 | | 28 804 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 107.00 | 31 288.00 | | 208 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 567 217.00 | 104 575 391.00 | | 118 567 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 786 781.00 | 219 400 980.00 | | 227 786 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 200 117.00 | | 42 200 117.00 | 42 200 117.00 |
FD Production vendue biens | 128 852 062.00 | | 128 852 062.00 | 128 852 062.00 |
FG Production vendue services | 10 488 612.00 | | 10 488 612.00 | 10 488 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 540 791.00 | | 181 540 791.00 | 181 540 791.00 |
FM Production stockée | | | 49 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 833 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 385 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 874 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 364 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 579 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 521 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 070 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 412 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 119 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 944 280.00 | |
GE Autres charges | | | 18 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 533 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 700 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 308 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 456 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 265 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 801 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 050.00 | 80 417.00 | | 456 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 775.00 | 13 902 524.00 | | 248 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 815 423.00 | 3 942 982.00 | | 1 815 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520 248.00 | 17 925 923.00 | | 2 520 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 000.00 | 110 458.00 | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 233.00 | 12 601 302.00 | | 440 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 242.00 | 767 739.00 | | 766 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386 475.00 | 13 479 499.00 | | 1 386 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133 774.00 | 4 446 424.00 | | 1 133 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 230.00 | 534 473.00 | | 61 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 942 365.00 | 234 234 895.00 | | 187 942 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 670 991.00 | 224 798 767.00 | | 192 670 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 728 626.00 | 9 436 128.00 | | -4 728 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 876 103.00 | | 19 934 996.00 | 189 876 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 546 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 681 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 387 860.00 | 4 660 385.00 | 196 762 854.00 | 8 387 860.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 546 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 211.00 | 16 605 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 387 860.00 | 4 558 174.00 | 117 929 494.00 | 8 387 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 464 552.00 | | 4 243 211.00 | 12 464 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 730 234.00 | | 15 145 295.00 | 115 730 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 681 318.00 | | 1.00 | 61 681 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 241 489.00 | 4 412 390.00 | 4 220 180.00 | 75 241 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 751.00 | 11 241.00 | 10 221.00 | 17 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 223 738.00 | 4 401 148.00 | 4 209 959.00 | 75 223 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 594 611.00 | 697 048.00 | 1 639 475.00 | 14 594 611.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 208 115.00 | 1 013 474.00 | 927 191.00 | 12 208 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 105 400.00 | 1 096 028.00 | 1 105 400.00 | 1 105 400.00 |
6T Sur comptes clients | 512 492.00 | 23 665.00 | 84 158.00 | 512 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660 073.00 | 1 119 692.00 | 1 189 558.00 | 1 660 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 462 800.00 | 2 830 214.00 | 3 756 225.00 | 28 462 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 063 972.00 | 1 940 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 766 242.00 | 1 815 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 608 407.00 | 53 608 407.00 | | 53 608 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298 188.00 | 2 298 188.00 | | 2 298 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657 432.00 | 1 657 432.00 | | 1 657 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310 794.00 | 4 310 794.00 | | 4 310 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 107.00 | 208 107.00 | | 208 107.00 |
UP Prêts | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 085.00 | | 450 085.00 | 450 085.00 |
UX Autres créances clients | 26 272 527.00 | 26 272 527.00 | | 26 272 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 489.00 | 475 489.00 | | 475 489.00 |
VB T. V. A. | 8 082 814.00 | 8 082 814.00 | | 8 082 814.00 |
VC Groupe et associés | 21 832 310.00 | 21 832 310.00 | | 21 832 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 150 694.00 | 30 150 694.00 | | 30 150 694.00 |
VI Groupe et associés | 24 947 548.00 | 24 947 548.00 | | 24 947 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 152 765.00 | | | 30 152 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VP Divers | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424 589.00 | 4 424 589.00 | | 4 424 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 735 748.00 | 14 735 748.00 | | 14 735 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 411 679.00 | 75 953 234.00 | 458 445.00 | 76 411 679.00 |
VW T.V.A. | 1 332 578.00 | 1 332 578.00 | | 1 332 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 567 217.00 | 118 567 217.00 | | 118 567 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |