| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 671.00 | 17 750.00 | 550 921.00 | 568 671.00 |
AH Fonds commercial | 11 895 879.00 | | 11 895 879.00 | 11 895 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 13 470 061.00 | 6 000 682.00 | 7 469 379.00 | 13 470 061.00 |
AP Constructions | 18 275 471.00 | 13 902 427.00 | 4 373 043.00 | 18 275 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 826 398.00 | 42 801 479.00 | 15 024 918.00 | 57 826 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 424 162.00 | 12 519 148.00 | 3 905 014.00 | 16 424 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 734 139.00 | | 9 734 139.00 | 9 734 139.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
BF Prêts | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 084.00 | 37 319.00 | 412 765.00 | 450 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 876 103.00 | 75 283 669.00 | 114 592 433.00 | 189 876 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 813 106.00 | | 17 813 106.00 | 17 813 106.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 764 382.00 | 1 105 400.00 | 13 658 982.00 | 14 764 382.00 |
BT Marchandises | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778 266.00 | | 2 778 266.00 | 2 778 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 429 890.00 | 512 492.00 | 19 917 398.00 | 20 429 890.00 |
BZ Autres créances | 34 673 421.00 | | 34 673 421.00 | 34 673 421.00 |
CF Disponibilités | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 880 839.00 | | 15 880 839.00 | 15 880 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 426 439.00 | 1 617 892.00 | 104 808 546.00 | 106 426 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 302 542.00 | 76 901 561.00 | 219 400 980.00 | 296 302 542.00 |
CU Autres participations | 61 126 403.00 | 4 861.00 | 61 121 542.00 | 61 126 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 370 784.00 | 28 370 784.00 | | 28 370 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 155 833.00 | 20 155 833.00 | | 20 155 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 837 078.00 | 2 837 078.00 | | 2 837 078.00 |
DG Autres réserves | 4 230 982.00 | 4 230 982.00 | | 4 230 982.00 |
DH Report à nouveau | 22 743 853.00 | 15 680 591.00 | | 22 743 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 436 127.00 | 7 063 262.00 | | 9 436 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 202.00 | 269 456.00 | | 248 202.00 |
DK Provisions réglementées | 14 594 611.00 | 17 528 395.00 | | 14 594 611.00 |
DL TOTAL (I) | 102 617 473.00 | 96 136 385.00 | | 102 617 473.00 |
DP Provisions pour risques | 790 028.00 | 1 223 273.00 | | 790 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 418 087.00 | 14 431 001.00 | | 11 418 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 208 115.00 | 15 654 274.00 | | 12 208 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 536.00 | 98 599.00 | | 5 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203 635.00 | 401 197.00 | | 1 203 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 639 512.00 | 57 616 917.00 | | 54 639 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 010 123.00 | 5 968 787.00 | | 6 010 123.00 |
EA Autres dettes | 42 683 940.00 | 48 269 447.00 | | 42 683 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 287.00 | 398 889.00 | | 31 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 575 391.00 | 112 755 195.00 | | 104 575 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 400 980.00 | 224 545 855.00 | | 219 400 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 575 391.00 | 112 755 195.00 | | 104 575 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 953 441.00 | | 56 953 441.00 | 56 953 441.00 |
FD Production vendue biens | 139 796 587.00 | | 139 796 587.00 | 139 796 587.00 |
FG Production vendue services | 13 372 917.00 | | 13 372 917.00 | 13 372 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 122 945.00 | | 210 122 945.00 | 210 122 945.00 |
FM Production stockée | | | -2 228 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 170 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 838 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 569 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 314 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 015 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 393 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 455 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 251 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 213 818.00 | |
GE Autres charges | | | 32 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 555 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 614 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 588 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 141 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 265 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 524 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 500.00 | 269 937.00 | | 110 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 417.00 | 212 983.00 | | 80 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 902 524.00 | 1 050 986.00 | | 13 902 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 942 981.00 | 1 616 713.00 | | 3 942 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 925 923.00 | 2 880 683.00 | | 17 925 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 458.00 | 6 344.00 | | 110 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 601 301.00 | 126 514.00 | | 12 601 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767 739.00 | 1 093 002.00 | | 767 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 479 499.00 | 1 225 860.00 | | 13 479 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 446 423.00 | 1 654 822.00 | | 4 446 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 473.00 | -75 715.00 | | 534 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 234 894.00 | 211 129 999.00 | | 234 234 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 798 767.00 | 204 066 736.00 | | 224 798 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 436 127.00 | 7 063 262.00 | | 9 436 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 413 156.00 | | 11 394 212.00 | 208 413 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 658 279.00 | 61 681 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 296 519.00 | 26 634 745.00 | 189 876 103.00 | 3 296 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | 6 390 953.00 | 12 464 552.00 | 1 050 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 519.00 | 18 585 513.00 | 115 730 234.00 | 2 246 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 401 770.00 | | 1 503 735.00 | 18 401 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 774 290.00 | | 9 787 977.00 | 126 774 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 237 097.00 | | 102 500.00 | 63 237 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 622 806.00 | 4 615 671.00 | 13 996 988.00 | 84 622 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 228.00 | 1 337.00 | 5 815.00 | 22 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 600 577.00 | 4 614 334.00 | 13 991 173.00 | 84 600 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 528 396.00 | 681 791.00 | 3 615 576.00 | 17 528 396.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 654 275.00 | 1 299 766.00 | 4 745 926.00 | 15 654 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 712 270.00 | 1 105 400.00 | 1 712 270.00 | 1 712 270.00 |
6T Sur comptes clients | 401 494.00 | 145 627.00 | 34 629.00 | 401 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421 367.00 | 1 251 027.00 | 3 012 321.00 | 3 421 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 604 038.00 | 3 232 584.00 | 11 373 822.00 | 36 604 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 464 845.00 | 6 165 408.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 265 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 767 739.00 | 3 942 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 639 512.00 | 54 639 512.00 | | 54 639 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934 605.00 | 2 934 605.00 | | 2 934 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888 144.00 | 1 888 144.00 | | 1 888 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101 547.00 | 5 101 547.00 | | 5 101 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
UP Prêts | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 085.00 | | 450 085.00 | 450 085.00 |
UX Autres créances clients | 19 822 047.00 | 19 822 047.00 | | 19 822 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 844.00 | 607 844.00 | | 607 844.00 |
VB T. V. A. | 8 349 685.00 | 8 349 685.00 | | 8 349 685.00 |
VC Groupe et associés | 22 376 398.00 | 22 376 398.00 | | 22 376 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VI Groupe et associés | 38 786 028.00 | 38 786 028.00 | | 38 786 028.00 |
VP Divers | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 253.00 | 363 253.00 | | 363 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797 776.00 | 3 797 776.00 | | 3 797 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 880 840.00 | 15 880 840.00 | | 15 880 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 442 597.00 | 70 984 152.00 | 458 445.00 | 71 442 597.00 |
VW T.V.A. | 823 945.00 | 823 945.00 | | 823 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 575 391.00 | 104 575 391.00 | | 104 575 391.00 |