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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 230.00 | | 227 230.00 | 227 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 080.00 | 55 025.00 | 64 056.00 | 119 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 008.00 | 55 025.00 | 347 983.00 | 403 008.00 |
BT Marchandises | 80 743.00 | | 80 743.00 | 80 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 863.00 | 1 327.00 | 21 535.00 | 22 863.00 |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CF Disponibilités | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 308.00 | 1 327.00 | 172 981.00 | 174 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 316.00 | 56 352.00 | 520 964.00 | 577 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 151.00 | 44 994.00 | | 55 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 452.00 | 25 857.00 | | 16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 126 603.00 | 125 851.00 | | 126 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 002.00 | 153 541.00 | | 130 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 633.00 | 109 571.00 | | 123 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 218.00 | 100 532.00 | | 101 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 339.00 | 39 618.00 | | 39 339.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 361.00 | 403 263.00 | | 394 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 964.00 | 529 114.00 | | 520 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 683.00 | 403 263.00 | | 288 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 339.00 | | 55 669.00 | 347 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 230.00 | | | 227 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 818.00 | | 7 263.00 | 111 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 291.00 | | 48 406.00 | 8 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 248.00 | 11 777.00 | | 43 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 248.00 | 11 777.00 | | 43 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 218.00 | 101 218.00 | | 101 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
UX Autres créances clients | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 801.00 | 24 123.00 | 103 401.00 | 129 801.00 |
VI Groupe et associés | 123 633.00 | 123 633.00 | | 123 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 361.00 | 288 683.00 | 103 401.00 | 394 361.00 |