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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 230.00 | | 227 230.00 | 227 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 577.00 | 95 945.00 | 24 632.00 | 120 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 391.00 | 95 945.00 | 276 446.00 | 372 391.00 |
BT Marchandises | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CF Disponibilités | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 159.00 | | 174 159.00 | 174 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 550.00 | 95 945.00 | 450 605.00 | 546 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 642.00 | 64 736.00 | | 40 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 073.00 | -4 094.00 | | 30 073.00 |
DL TOTAL (I) | 125 715.00 | 115 642.00 | | 125 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 561.00 | 94 716.00 | | 69 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 007.00 | 162 586.00 | | 156 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 596.00 | 75 007.00 | | 74 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 698.00 | 24 783.00 | | 24 698.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 890.00 | 357 240.00 | | 324 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 605.00 | 472 882.00 | | 450 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 007.00 | | | 156 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 311.00 | | 80.00 | 372 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 230.00 | | | 227 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 504.00 | | 80.00 | 24 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 543.00 | 13 402.00 | | 82 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 543.00 | 13 402.00 | | 82 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
UX Autres créances clients | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 405.00 | 25 805.00 | 43 600.00 | 69 405.00 |
VI Groupe et associés | 156 007.00 | 156 007.00 | | 156 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 890.00 | 281 290.00 | 43 600.00 | 324 890.00 |