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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 230.00 | | 227 230.00 | 227 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 577.00 | 82 543.00 | 38 034.00 | 120 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 534.00 | 82 543.00 | 314 991.00 | 397 534.00 |
BT Marchandises | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 891.00 | | 157 891.00 | 157 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 425.00 | 82 543.00 | 472 882.00 | 555 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 736.00 | 55 603.00 | | 64 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 094.00 | 26 883.00 | | -4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 115 642.00 | 137 486.00 | | 115 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 716.00 | 105 891.00 | | 94 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 586.00 | 146 923.00 | | 162 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 007.00 | 88 205.00 | | 75 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 783.00 | 28 986.00 | | 24 783.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 130.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 240.00 | 370 165.00 | | 357 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 882.00 | 507 651.00 | | 472 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 835.00 | 289 282.00 | | 287 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 334.00 | | 1 200.00 | 396 334.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 871.00 | 13 672.00 | | 68 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 230.00 | | | 227 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 527.00 | | 1 200.00 | 48 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 871.00 | 13 672.00 | | 68 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 871.00 | 13 672.00 | | 68 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
UX Autres créances clients | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |