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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 230.00 | | 227 230.00 | 227 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 577.00 | 68 871.00 | 51 706.00 | 120 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 108.00 | 68 871.00 | 327 237.00 | 396 108.00 |
BT Marchandises | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 64 949.00 | | 64 949.00 | 64 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 414.00 | | 180 414.00 | 180 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 522.00 | 68 871.00 | 507 651.00 | 576 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 603.00 | 55 151.00 | | 55 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 883.00 | 16 452.00 | | 26 883.00 |
DL TOTAL (I) | 137 486.00 | 126 603.00 | | 137 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 891.00 | 130 002.00 | | 105 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 923.00 | 123 633.00 | | 146 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 205.00 | 101 218.00 | | 88 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 986.00 | 39 339.00 | | 28 986.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | 140.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 165.00 | 394 361.00 | | 370 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 651.00 | 520 964.00 | | 507 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 282.00 | 288 683.00 | | 289 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 012.00 | | 2 096.00 | 394 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 230.00 | | | 227 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 080.00 | | 1 496.00 | 119 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 701.00 | | 600.00 | 47 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 025.00 | 13 847.00 | | 55 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 025.00 | 13 847.00 | | 55 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
UX Autres créances clients | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 678.00 | 24 795.00 | 80 883.00 | 105 678.00 |
VI Groupe et associés | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 165.00 | 289 282.00 | 80 883.00 | 370 165.00 |