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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 956 281.00 | 418 136.00 | 1 538 145.00 | 1 956 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 774.00 | 418 136.00 | 1 579 638.00 | 1 997 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 090.00 | 418 136.00 | 1 598 954.00 | 2 017 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 391.00 | -152 649.00 | | 22 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697.00 | 175 040.00 | | -3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 19 694.00 | 23 391.00 | | 19 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 271.00 | 717 554.00 | | 764 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 005.00 | | 9 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 307.00 | 3 331.00 | | 3 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 494.00 | 1 472 167.00 | | 802 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 261.00 | 2 202 056.00 | | 1 579 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 954.00 | 2 225 447.00 | | 1 598 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764 271.00 | | | 764 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 590.00 | | 161 590.00 | 161 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 590.00 | | 161 590.00 | 161 590.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 592.00 | 353 083.00 | | 161 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 289.00 | 178 043.00 | | 165 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 697.00 | 175 040.00 | | -3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 774.00 | | | 1 997 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 281.00 | | | 1 956 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 016.00 | 113 119.00 | | 305 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 016.00 | 113 119.00 | | 305 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 494.00 | 802 494.00 | | 802 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
VB T. V. A. | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VI Groupe et associés | 764 271.00 | 764 271.00 | | 764 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 434.00 | 17 941.00 | 41 493.00 | 59 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 261.00 | 1 579 261.00 | | 1 579 261.00 |