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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 515 901.00 | 757 494.00 | 758 407.00 | 1 515 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 394.00 | 757 494.00 | 799 900.00 | 1 557 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 211.00 | | 243 211.00 | 243 211.00 |
BZ Autres créances | 285 419.00 | | 285 419.00 | 285 419.00 |
CF Disponibilités | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 490.00 | | 534 490.00 | 534 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 884.00 | 757 494.00 | 1 334 390.00 | 2 091 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 211.00 | | | -10 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 901.00 | -10 211.00 | | 81 901.00 |
DL TOTAL (I) | 72 690.00 | -9 211.00 | | 72 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 044.00 | 899 409.00 | | 930 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 6 325.00 | | 10 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 155.00 | 6 682.00 | | 8 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 445.00 | 473 540.00 | | 313 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 700.00 | 1 385 956.00 | | 1 261 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 390.00 | 1 376 745.00 | | 1 334 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 930 044.00 | | | 930 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 211.00 | | 243 211.00 | 243 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 211.00 | | 243 211.00 | 243 211.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 211.00 | 150 837.00 | | 243 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 310.00 | 161 048.00 | | 161 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 901.00 | -10 211.00 | | 81 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 774.00 | | | 1 997 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 380.00 | 1 557 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 380.00 | 1 515 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 281.00 | | | 1 956 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 375.00 | 113 119.00 | | 644 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 375.00 | 113 119.00 | | 644 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 445.00 | 313 445.00 | | 313 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
UX Autres créances clients | 243 211.00 | 243 211.00 | | 243 211.00 |
VB T. V. A. | 285 375.00 | 285 375.00 | | 285 375.00 |
VI Groupe et associés | 930 044.00 | 930 044.00 | | 930 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 387.00 | 528 894.00 | 41 493.00 | 570 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 700.00 | 1 261 700.00 | | 1 261 700.00 |