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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 956 281.00 | 644 375.00 | 1 311 906.00 | 1 956 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 774.00 | 644 375.00 | 1 353 399.00 | 1 997 774.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 120.00 | 644 375.00 | 1 376 745.00 | 2 021 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 18 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 211.00 | 23 336.00 | | -10 211.00 |
DL TOTAL (I) | -9 211.00 | 43 030.00 | | -9 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 409.00 | 799 542.00 | | 899 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 5 659.00 | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 682.00 | 4 760.00 | | 6 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 540.00 | 624 376.00 | | 473 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 956.00 | 1 434 337.00 | | 1 385 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 745.00 | 1 477 367.00 | | 1 376 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 837.00 | | 150 837.00 | 150 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 837.00 | | 150 837.00 | 150 837.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 837.00 | 178 118.00 | | 150 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 048.00 | 154 782.00 | | 161 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 211.00 | 23 336.00 | | -10 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 774.00 | | | 1 997 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 281.00 | | | 1 956 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 255.00 | 113 119.00 | | 531 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 255.00 | 113 119.00 | | 531 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 540.00 | 473 540.00 | | 473 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VI Groupe et associés | 899 409.00 | 899 409.00 | | 899 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 454.00 | 3 961.00 | 41 493.00 | 45 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 956.00 | 1 385 956.00 | | 1 385 956.00 |