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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 956 281.00 | 531 255.00 | 1 425 026.00 | 1 956 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 774.00 | 531 255.00 | 1 466 519.00 | 1 997 774.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CF Disponibilités | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 622.00 | 531 255.00 | 1 477 367.00 | 2 008 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 694.00 | 22 391.00 | | 18 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 336.00 | -3 697.00 | | 23 336.00 |
DL TOTAL (I) | 43 030.00 | 19 694.00 | | 43 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 542.00 | 764 271.00 | | 799 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 9 189.00 | | 5 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 760.00 | 3 307.00 | | 4 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 376.00 | 802 494.00 | | 624 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 337.00 | 1 579 261.00 | | 1 434 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 367.00 | 1 598 954.00 | | 1 477 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 118.00 | 161 592.00 | | 178 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 782.00 | 165 289.00 | | 154 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 336.00 | -3 697.00 | | 23 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 774.00 | | | 1 997 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 281.00 | | | 1 956 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 136.00 | 113 119.00 | | 418 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 136.00 | 113 119.00 | | 418 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 376.00 | 624 376.00 | | 624 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VI Groupe et associés | 799 542.00 | 799 542.00 | | 799 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 023.00 | 5 530.00 | 41 493.00 | 47 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 337.00 | 1 434 337.00 | | 1 434 337.00 |