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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 890.00 | 50 890.00 | 95 000.00 | 145 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 044.00 | 43 790.00 | 110 254.00 | 154 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 611.00 | 98 245.00 | 205 366.00 | 303 611.00 |
BT Marchandises | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BZ Autres créances | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
CF Disponibilités | 503 159.00 | | 503 159.00 | 503 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 687.00 | | 576 687.00 | 576 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 297.00 | 98 245.00 | 782 053.00 | 880 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 872.00 | -69 426.00 | | 41 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 801.00 | 111 398.00 | | 327 801.00 |
DL TOTAL (I) | 370 773.00 | 42 972.00 | | 370 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 041.00 | 162 459.00 | | 87 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 816.00 | 51 898.00 | | 84 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 932.00 | 50 412.00 | | 181 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 279.00 | 264 768.00 | | 411 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 053.00 | 307 740.00 | | 782 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 279.00 | 177 818.00 | | 411 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 514.00 | | 57 857.00 | 249 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 303 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 299 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 837.00 | | 57 857.00 | 245 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 275.00 | 36 493.00 | 523.00 | 62 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 710.00 | 36 493.00 | 523.00 | 58 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
UX Autres créances clients | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VB T. V. A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
VI Groupe et associés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 079.00 | 376 079.00 | | 376 079.00 |