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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 054.00 | 106 441.00 | 55 613.00 | 162 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 044.00 | 74 616.00 | 79 428.00 | 154 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 775.00 | 184 622.00 | 1 135 153.00 | 1 319 775.00 |
BT Marchandises | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BZ Autres créances | 108 324.00 | | 108 324.00 | 108 324.00 |
CF Disponibilités | 439 094.00 | | 439 094.00 | 439 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 154.00 | | 570 154.00 | 570 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 929.00 | 184 622.00 | 1 705 308.00 | 1 889 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 450 895.00 | 369 673.00 | | 450 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 549.00 | 81 222.00 | | -11 549.00 |
DL TOTAL (I) | 440 447.00 | 451 995.00 | | 440 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 607.00 | 1 078 362.00 | | 954 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 646.00 | 129 459.00 | | 150 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 317.00 | 74 060.00 | | 92 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 861.00 | 1 281 881.00 | | 1 264 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 308.00 | 1 733 877.00 | | 1 705 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 190.00 | 401 107.00 | | 452 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 675.00 | | 5 100.00 | 1 314 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 998.00 | | 5 100.00 | 310 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 009.00 | 43 613.00 | | 141 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 444.00 | 43 613.00 | | 137 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 646.00 | 150 646.00 | | 150 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
UX Autres créances clients | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 607.00 | 141 936.00 | 812 671.00 | 954 607.00 |
VI Groupe et associés | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 961.00 | 99 961.00 | | 99 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 011.00 | 116 011.00 | | 116 011.00 |
VW T.V.A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 861.00 | 452 190.00 | 812 671.00 | 1 264 861.00 |