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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 806.00 | 123 154.00 | 44 652.00 | 167 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 965.00 | 90 219.00 | 70 746.00 | 160 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 449.00 | 216 938.00 | 1 115 511.00 | 1 332 449.00 |
BT Marchandises | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
BZ Autres créances | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
CF Disponibilités | 610 295.00 | | 610 295.00 | 610 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 793 561.00 | | 793 561.00 | 793 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 010.00 | 216 938.00 | 1 909 072.00 | 2 126 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 439 347.00 | 450 895.00 | | 439 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 471.00 | -11 549.00 | | 261 471.00 |
DL TOTAL (I) | 701 917.00 | 440 447.00 | | 701 917.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 449.00 | 954 607.00 | | 838 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290.00 | 67 290.00 | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 842.00 | 150 646.00 | | 169 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 573.00 | 92 317.00 | | 191 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 155.00 | 1 264 861.00 | | 1 207 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 072.00 | 1 705 308.00 | | 1 909 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 775.00 | | 12 674.00 | 1 319 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 098.00 | | 12 674.00 | 316 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 622.00 | 32 316.00 | | 184 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 057.00 | 32 316.00 | | 181 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 842.00 | 169 842.00 | | 169 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
UX Autres créances clients | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 449.00 | 838 449.00 | | 838 449.00 |
VI Groupe et associés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 158.00 | | | 116 158.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 978.00 | 163 978.00 | | 163 978.00 |
VW T.V.A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 155.00 | 1 207 155.00 | | 1 207 155.00 |