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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 954.00 | 78 241.00 | 78 713.00 | 156 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 044.00 | 59 203.00 | 94 841.00 | 154 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 675.00 | 141 009.00 | 1 173 666.00 | 1 314 675.00 |
BT Marchandises | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
BZ Autres créances | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CF Disponibilités | 460 276.00 | | 460 276.00 | 460 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 211.00 | | 560 211.00 | 560 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 885.00 | 141 009.00 | 1 733 877.00 | 1 874 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 369 673.00 | 41 872.00 | | 369 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 222.00 | 327 801.00 | | 81 222.00 |
DL TOTAL (I) | 451 995.00 | 370 773.00 | | 451 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 362.00 | 109 331.00 | | 1 078 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 459.00 | 84 816.00 | | 129 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 060.00 | 181 932.00 | | 74 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 881.00 | 411 279.00 | | 1 281 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 877.00 | 782 053.00 | | 1 733 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 107.00 | 411 279.00 | | 401 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 611.00 | | 1 011 064.00 | 303 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 934.00 | | 11 064.00 | 299 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 245.00 | 42 764.00 | | 98 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 680.00 | 42 764.00 | | 94 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 459.00 | 129 459.00 | | 129 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 072.00 | 130 298.00 | 582 769.00 | 1 011 072.00 |
VI Groupe et associés | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 881.00 | 401 107.00 | 582 769.00 | 1 281 881.00 |