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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525.00 | 1 179.00 | 3 346.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 203.00 | 4 506.00 | 10 697.00 | 15 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
BZ Autres créances | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CF Disponibilités | 242 107.00 | | 242 107.00 | 242 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 120.00 | | 352 120.00 | 352 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 323.00 | 4 506.00 | 362 817.00 | 367 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 671.00 | 91 785.00 | | 14 671.00 |
DL TOTAL (I) | 206 456.00 | 191 785.00 | | 206 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 164.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 488.00 | 66 775.00 | | 74 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 649.00 | 163 629.00 | | 81 649.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 362.00 | 272 107.00 | | 156 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 817.00 | 463 892.00 | | 362 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 362.00 | 272 107.00 | | 156 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 579.00 | | 9 624.00 | 5 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | 3 526.00 | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | 6 098.00 | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730.00 | 776.00 | | 3 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 776.00 | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UX Autres créances clients | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
VB T. V. A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 365.00 | 117 365.00 | | 117 365.00 |
VW T.V.A. | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 362.00 | 156 362.00 | | 156 362.00 |