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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 673.00 | 9 027.00 | 39 646.00 | 48 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 253.00 | 12 354.00 | 45 900.00 | 58 253.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 593.00 | | 272 593.00 | 272 593.00 |
BZ Autres créances | 221 437.00 | | 221 437.00 | 221 437.00 |
CF Disponibilités | 199 048.00 | | 199 048.00 | 199 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 233.00 | | 697 233.00 | 697 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 487.00 | 12 354.00 | 743 133.00 | 755 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 542.00 | 54 379.00 | | 111 542.00 |
DL TOTAL (I) | 303 326.00 | 246 164.00 | | 303 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 127.00 | 118.00 | | 225 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 787.00 | 122 412.00 | | 101 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 893.00 | 84 030.00 | | 112 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 807.00 | 207 682.00 | | 439 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 133.00 | 453 846.00 | | 743 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 807.00 | 207 682.00 | | 439 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 762.00 | | 56 479.00 | 15 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 988.00 | 58 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 988.00 | 48 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 182.00 | | 56 479.00 | 6 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 177.00 | 6 245.00 | 68.00 | 6 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | 6 245.00 | 68.00 | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 787.00 | 101 787.00 | | 101 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 272 593.00 | 272 593.00 | | 272 593.00 |
VB T. V. A. | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VC Groupe et associés | 201 427.00 | 201 427.00 | | 201 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 127.00 | 225 127.00 | | 225 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 439.00 | 498 186.00 | 6 253.00 | 504 439.00 |
VW T.V.A. | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 807.00 | 439 807.00 | | 439 807.00 |