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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 182.00 | 2 850.00 | 3 332.00 | 6 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 762.00 | 6 177.00 | 9 585.00 | 15 762.00 |
BN En cours de production de biens | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 238.00 | | 173 238.00 | 173 238.00 |
BZ Autres créances | 101 419.00 | | 101 419.00 | 101 419.00 |
CF Disponibilités | 161 795.00 | | 161 795.00 | 161 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 261.00 | | 444 261.00 | 444 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 023.00 | 6 177.00 | 453 846.00 | 460 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 379.00 | 14 671.00 | | 54 379.00 |
DL TOTAL (I) | 246 164.00 | 206 456.00 | | 246 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 225.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 412.00 | 74 488.00 | | 122 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 030.00 | 81 649.00 | | 84 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 682.00 | 156 362.00 | | 207 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 846.00 | 362 817.00 | | 453 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 682.00 | 156 362.00 | | 207 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 699.00 | | 991 699.00 | 991 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 699.00 | | 991 699.00 | 991 699.00 |
FM Production stockée | | | 3 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 474.00 | 2 405.00 | | 5 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 270.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 270.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -270.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | -164.00 | | 12 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 756.00 | 713 785.00 | | 1 000 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 377.00 | 699 114.00 | | 946 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 379.00 | 14 671.00 | | 54 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 203.00 | | 1 657.00 | 15 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 6 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 15 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525.00 | | 1 657.00 | 4 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506.00 | 1 671.00 | | 4 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 671.00 | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 412.00 | 122 412.00 | | 122 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 173 238.00 | 173 238.00 | | 173 238.00 |
VB T. V. A. | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VC Groupe et associés | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 891.00 | 281 891.00 | | 281 891.00 |
VW T.V.A. | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 560.00 | 206 560.00 | | 206 560.00 |