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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 963.00 | 19 114.00 | 31 850.00 | 50 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 543.00 | 22 440.00 | 33 103.00 | 55 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 437.00 | | 488 437.00 | 488 437.00 |
BZ Autres créances | 257 517.00 | | 257 517.00 | 257 517.00 |
CF Disponibilités | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 425.00 | | 793 425.00 | 793 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 968.00 | 22 440.00 | 826 528.00 | 848 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 765.00 | 111 542.00 | | 10 765.00 |
DL TOTAL (I) | 202 550.00 | 303 326.00 | | 202 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 716.00 | 225 127.00 | | 225 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 616.00 | 101 787.00 | | 197 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 417.00 | 112 893.00 | | 120 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 978.00 | 439 807.00 | | 623 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 528.00 | 743 133.00 | | 826 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 901.00 | 439 807.00 | | 430 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 253.00 | | 2 290.00 | 58 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 55 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 673.00 | | 2 290.00 | 48 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 354.00 | 10 087.00 | | 12 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 027.00 | 10 087.00 | | 9 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 488 437.00 | 488 437.00 | | 488 437.00 |
VB T. V. A. | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VC Groupe et associés | 201 427.00 | 201 427.00 | | 201 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 190.00 | 753 937.00 | 1 253.00 | 755 190.00 |