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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 902.00 | 3 747.00 | 73 155.00 | 76 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 113.00 | 2 655.00 | 21 458.00 | 24 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 587.00 | 15 170.00 | 198 416.00 | 213 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 602.00 | 21 573.00 | 293 029.00 | 314 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 564.00 | | 67 564.00 | 67 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 504.00 | | 905 504.00 | 905 504.00 |
BZ Autres créances | 262 558.00 | | 262 558.00 | 262 558.00 |
CF Disponibilités | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 460.00 | | 1 312 460.00 | 1 312 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 062.00 | 21 573.00 | 1 605 489.00 | 1 627 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 838.00 | -1 560.00 | | -173 838.00 |
DL TOTAL (I) | -55 398.00 | 8 440.00 | | -55 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 423.00 | 1 560.00 | | 702 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 964.00 | | | 214 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EA Autres dettes | 257 745.00 | | | 257 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 667.00 | | | 416 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 023.00 | 1 560.00 | | 1 594 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 489.00 | 10 000.00 | | 1 605 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 491.00 | | 221 491.00 | 221 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 491.00 | | 221 491.00 | 221 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 030 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 660.00 | | | -24 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 325.00 | | | 1 319 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 163.00 | 1 560.00 | | 1 493 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 838.00 | -1 560.00 | | -173 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 314 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 573.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 826.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 423.00 | 702 423.00 | | 702 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 667.00 | 416 667.00 | | 416 667.00 |
UX Autres créances clients | 905 504.00 | 905 504.00 | | 905 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VB T. V. A. | 200 008.00 | 200 008.00 | | 200 008.00 |
VC Groupe et associés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VI Groupe et associés | 253 965.00 | 253 965.00 | | 253 965.00 |
VP Divers | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 285.00 | 1 175 285.00 | | 1 175 285.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 023.00 | 1 594 023.00 | | 1 594 023.00 |