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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 902.00 | 38 922.00 | 37 980.00 | 76 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 992.00 | 34 844.00 | 36 149.00 | 70 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 805.00 | 216 386.00 | 128 419.00 | 344 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 699.00 | 290 152.00 | 202 547.00 | 492 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 895.00 | 1 794.00 | 1 920 101.00 | 1 921 895.00 |
BZ Autres créances | 163 694.00 | | 163 694.00 | 163 694.00 |
CF Disponibilités | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 973.00 | 1 794.00 | 2 119 179.00 | 2 120 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 672.00 | 291 946.00 | 2 321 727.00 | 2 613 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 113 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -859.00 | -17 770.00 | | -859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 166.00 | -129 089.00 | | -56 166.00 |
DL TOTAL (I) | -4 026.00 | -33 859.00 | | -4 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 787.00 | 44 189.00 | | 43 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 787.00 | 44 189.00 | | 43 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 466.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | 20 114.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 300.00 | 559 000.00 | | 578 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 507.00 | 520 958.00 | | 450 507.00 |
EA Autres dettes | 1 253 117.00 | 19 434.00 | | 1 253 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 425 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 281 965.00 | 1 546 988.00 | | 2 281 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 727.00 | 1 557 318.00 | | 2 321 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 965.00 | 1 546 988.00 | | 2 281 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 466.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 209.00 | | 543 209.00 | 543 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 209.00 | | 543 209.00 | 543 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 87 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 135.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 072.00 | 3 701 481.00 | | 3 962 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 238.00 | 3 830 570.00 | | 4 018 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 166.00 | -129 089.00 | | -56 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 453.00 | | 57 884.00 | 435 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 492 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 415 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 551.00 | | 57 884.00 | 358 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 503.00 | 90 649.00 | | 199 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 886.00 | 11 037.00 | | 27 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 618.00 | 79 612.00 | | 171 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 006.00 | 1 006.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 189.00 | 3 978.00 | 4 380.00 | 44 189.00 |
6T Sur comptes clients | 11 566.00 | 142.00 | 9 915.00 | 11 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 566.00 | 142.00 | 9 915.00 | 11 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 755.00 | 5 126.00 | 15 301.00 | 55 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | 14 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 006.00 | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 300.00 | 578 300.00 | | 578 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 884.00 | 149 884.00 | | 149 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 970.00 | 286 970.00 | | 286 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 905.00 | 1 919 905.00 | | 1 919 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 98 614.00 | 98 614.00 | | 98 614.00 |
VC Groupe et associés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 033.00 | 1 227 033.00 | | 1 227 033.00 |
VP Divers | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 221.00 | 2 088 221.00 | | 2 088 221.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 965.00 | 2 281 965.00 | | 2 281 965.00 |