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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 902.00 | 15 816.00 | 61 086.00 | 76 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 155.00 | 11 971.00 | 55 184.00 | 67 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 305.00 | 83 692.00 | 205 611.00 | 289 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 362.00 | 111 479.00 | 321 883.00 | 433 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 442.00 | 1 423.00 | 1 141 019.00 | 1 142 442.00 |
BZ Autres créances | 178 477.00 | | 178 477.00 | 178 477.00 |
CF Disponibilités | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 681.00 | 1 423.00 | 1 385 258.00 | 1 386 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 043.00 | 112 902.00 | 1 707 140.00 | 1 820 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 120 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -398.00 | -1 560.00 | | -398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 372.00 | -173 838.00 | | -17 372.00 |
DL TOTAL (I) | 40 230.00 | -55 398.00 | | 40 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 744.00 | 66 864.00 | | 67 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 744.00 | 66 864.00 | | 67 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 921.00 | 702 423.00 | | 468 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 592.00 | 337 682.00 | | 315 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 224.00 | | |
EA Autres dettes | 801 865.00 | 257 745.00 | | 801 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 249.00 | 416 667.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 166.00 | 1 716 740.00 | | 1 599 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 140.00 | 1 728 206.00 | | 1 707 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 166.00 | 1 716 740.00 | | 1 599 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 040.00 | | 639 040.00 | 639 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 040.00 | | 639 040.00 | 639 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 208 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 87 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 974.00 | 1 442 043.00 | | 3 968 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 346.00 | 1 615 881.00 | | 3 986 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 372.00 | -173 838.00 | | -17 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 602.00 | | 118 760.00 | 314 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 700.00 | | 118 760.00 | 237 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 573.00 | 89 907.00 | | 21 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 12 069.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 826.00 | 77 838.00 | | 17 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 864.00 | 880.00 | | 66 864.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 864.00 | 2 303.00 | | 66 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 921.00 | 468 921.00 | | 468 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 842.00 | 143 842.00 | | 143 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 877.00 | 1 140 877.00 | | 1 140 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VC Groupe et associés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VI Groupe et associés | 785 801.00 | 785 801.00 | | 785 801.00 |
VP Divers | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 351.00 | 1 323 351.00 | | 1 323 351.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 166.00 | 1 599 166.00 | | 1 599 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 15.00 | | 53.00 |