| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 902.00 | 27 886.00 | 49 016.00 | 76 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 246.00 | 23 275.00 | 45 971.00 | 69 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 305.00 | 148 342.00 | 140 963.00 | 289 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 453.00 | 199 503.00 | 235 950.00 | 435 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 480.00 | 11 566.00 | 983 914.00 | 995 480.00 |
BZ Autres créances | 309 179.00 | | 309 179.00 | 309 179.00 |
CF Disponibilités | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 332 935.00 | 11 566.00 | 1 321 368.00 | 1 332 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 388.00 | 211 069.00 | 1 557 318.00 | 1 768 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 58 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 770.00 | -398.00 | | -17 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 089.00 | -17 372.00 | | -129 089.00 |
DL TOTAL (I) | -33 859.00 | 40 230.00 | | -33 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 189.00 | 67 744.00 | | 44 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 189.00 | 67 744.00 | | 44 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466.00 | 9 530.00 | | 2 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 114.00 | 9.00 | | 20 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 000.00 | 468 921.00 | | 559 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 958.00 | 315 592.00 | | 520 958.00 |
EA Autres dettes | 19 434.00 | 801 865.00 | | 19 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 017.00 | 3 249.00 | | 425 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 988.00 | 1 599 166.00 | | 1 546 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 318.00 | 1 707 140.00 | | 1 557 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 599 166.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466.00 | 9 530.00 | | 2 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 699.00 | | 405 699.00 | 405 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 699.00 | | 405 699.00 | 405 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 778.00 | |
GE Autres charges | | | 85 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 481.00 | 3 968 974.00 | | 3 701 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 570.00 | 3 986 346.00 | | 3 830 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 089.00 | -17 372.00 | | -129 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 362.00 | | 2 091.00 | 433 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 460.00 | | 2 091.00 | 356 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 479.00 | 88 024.00 | | 111 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 816.00 | 12 069.00 | | 15 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 663.00 | 75 955.00 | | 95 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 744.00 | 4 778.00 | 28 333.00 | 67 744.00 |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | 10 338.00 | 195.00 | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423.00 | 10 338.00 | 195.00 | 1 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 167.00 | 15 116.00 | 28 528.00 | 69 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 116.00 | 28 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 000.00 | 559 000.00 | | 559 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 294.00 | 122 294.00 | | 122 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 652.00 | 390 652.00 | | 390 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 017.00 | 425 017.00 | | 425 017.00 |
UX Autres créances clients | 982 758.00 | 982 758.00 | | 982 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VB T. V. A. | 90 849.00 | 90 849.00 | | 90 849.00 |
VC Groupe et associés | 163 404.00 | 163 404.00 | | 163 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VP Divers | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 660.00 | 1 304 660.00 | | 1 304 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 988.00 | 1 546 988.00 | | 1 546 988.00 |