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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 199.00 | 136 165.00 | 877 034.00 | 1 013 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 941.00 | 136 165.00 | 897 776.00 | 1 033 941.00 |
CU Autres participations | 997 352.00 | 136 165.00 | 861 187.00 | 997 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
DL TOTAL (I) | 121 961.00 | | | 121 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 777.00 | | | 717 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 814.00 | | | 775 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 776.00 | | | 897 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 720.00 | | | 642 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 820.00 | | | 230 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 858.00 | | | 208 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |