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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 932.00 | 166 481.00 | 838 451.00 | 1 004 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 360.00 | 166 481.00 | 859 879.00 | 1 026 360.00 |
CU Autres participations | 997 352.00 | 166 481.00 | 830 871.00 | 997 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 299.00 | 21 961.00 | | 29 299.00 |
DL TOTAL (I) | 151 261.00 | 121 961.00 | | 151 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 257.00 | 717 777.00 | | 648 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 386.00 | 46 386.00 | | 47 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 432.00 | | 2 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 789.00 | 9 219.00 | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 618.00 | 775 814.00 | | 708 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 879.00 | 897 776.00 | | 859 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 979.00 | 133 094.00 | | 133 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 805.00 | 230 820.00 | | 114 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 506.00 | 208 858.00 | | 85 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 299.00 | 21 961.00 | | 29 299.00 |