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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 363.00 | | 162 363.00 | 162 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 761.00 | 137 092.00 | 1 022 669.00 | 1 159 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 201.00 | 137 092.00 | 1 028 109.00 | 1 165 201.00 |
CU Autres participations | 997 352.00 | 137 092.00 | 860 260.00 | 997 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
DG Autres réserves | 18 210.00 | 48 698.00 | | 18 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 787.00 | -30 488.00 | | 116 787.00 |
DL TOTAL (I) | 237 560.00 | 120 773.00 | | 237 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 118.00 | 579 604.00 | | 510 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 321.00 | 249 027.00 | | 253 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 2 576.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 017.00 | 18 018.00 | | 10 017.00 |
EA Autres dettes | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 549.00 | 849 225.00 | | 790 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 109.00 | 969 998.00 | | 1 028 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 036.00 | 343 478.00 | | 436 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 321.00 | | | 253 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 694.00 | 130 926.00 | | 183 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 907.00 | 161 413.00 | | 66 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 787.00 | -30 488.00 | | 116 787.00 |