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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 469.00 | | 201 469.00 | 201 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 867.00 | 265 086.00 | 933 781.00 | 1 198 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 084.00 | 265 086.00 | 969 998.00 | 1 235 084.00 |
CU Autres participations | 997 352.00 | 265 086.00 | 732 266.00 | 997 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 563.00 | 1 098.00 | | 2 563.00 |
DG Autres réserves | 48 698.00 | 20 863.00 | | 48 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 488.00 | 29 299.00 | | -30 488.00 |
DL TOTAL (I) | 120 773.00 | 151 261.00 | | 120 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 604.00 | 648 257.00 | | 579 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 027.00 | 47 386.00 | | 249 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 186.00 | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 018.00 | 10 789.00 | | 18 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 225.00 | 708 618.00 | | 849 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 998.00 | 859 879.00 | | 969 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 478.00 | 133 979.00 | | 343 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 617.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 926.00 | 114 805.00 | | 130 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 413.00 | 85 506.00 | | 161 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 488.00 | 29 299.00 | | -30 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 027.00 | 249 027.00 | | 249 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 469.00 | | 201 469.00 | 201 469.00 |
UX Autres créances clients | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 604.00 | 73 857.00 | 283 861.00 | 579 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 458.00 | 24 989.00 | 201 469.00 | 226 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 225.00 | 343 478.00 | 283 861.00 | 849 225.00 |