| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 560 528.00 | | 2 560 528.00 | 2 560 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710 052.00 | 1 646 972.00 | 63 080.00 | 1 710 052.00 |
AN Terrains | 325 208.00 | | 325 208.00 | 325 208.00 |
AP Constructions | 9 331 916.00 | 7 399 762.00 | 1 932 154.00 | 9 331 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 090 862.00 | 41 848 442.00 | 2 242 420.00 | 44 090 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 275 941.00 | 4 993 496.00 | 282 445.00 | 5 275 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 387.00 | | 239 387.00 | 239 387.00 |
AX Avances et acomptes | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BF Prêts | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 297 724.00 | 55 928 391.00 | 8 369 334.00 | 64 297 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 148 677.00 | | 2 148 677.00 | 2 148 677.00 |
BN En cours de production de biens | 751 940.00 | | 751 940.00 | 751 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 194 111.00 | 32 160.00 | 2 161 951.00 | 2 194 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 629.00 | | 95 629.00 | 95 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 407 564.00 | 56 946.00 | 5 350 618.00 | 5 407 564.00 |
BZ Autres créances | 611 975.00 | | 611 975.00 | 611 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 327.00 | | 532 327.00 | 532 327.00 |
CF Disponibilités | 4 061 686.00 | | 4 061 686.00 | 4 061 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 079.00 | | 129 079.00 | 129 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 932 986.00 | 89 106.00 | 15 843 881.00 | 15 932 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 230 711.00 | 56 017 497.00 | 24 213 214.00 | 80 230 711.00 |
CU Autres participations | 600 030.00 | | 600 030.00 | 600 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 567.00 | 39 718.00 | 39 849.00 | 79 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 462.00 | | | 342 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 6 530 320.00 | | | 6 530 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 744 782.00 | | | 1 744 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 682.00 | | | -111 682.00 |
DL TOTAL (I) | 17 855 882.00 | | | 17 855 882.00 |
DP Provisions pour risques | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 894.00 | | | 853 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 049.00 | | | 1 012 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 576.00 | | | 1 834 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 404.00 | | | 1 874 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 349.00 | | | 166 349.00 |
EA Autres dettes | 613 988.00 | | | 613 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 357 332.00 | | | 6 357 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 213 214.00 | | | 24 213 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 507 332.00 | | | 5 507 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 468 707.00 | 4 170.00 | 24 472 877.00 | 24 468 707.00 |
FG Production vendue services | 156 937.00 | | 156 937.00 | 156 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 625 644.00 | 4 170.00 | 24 629 814.00 | 24 625 644.00 |
FM Production stockée | | | 14 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 807 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 039 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 760 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 222 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 144.00 | | | 676 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 411.00 | | | 771 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 129.00 | | | 537 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 827.00 | | | 557 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 583.00 | | | 213 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 682 681.00 | | | 25 682 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 794 363.00 | | | 25 794 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 682.00 | | | -111 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 767.00 | | | 372 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 763 647.00 | | 923 459.00 | 63 763 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 345.00 | 175 037.00 | 64 297 724.00 | 214 345.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 345.00 | 175 037.00 | 59 284 812.00 | 214 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255 140.00 | | 15 440.00 | 4 255 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 808 675.00 | | 865 519.00 | 58 808 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 265.00 | | 42 500.00 | 620 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 203 556.00 | | | 203 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 332 433.00 | 1 748 928.00 | 152 971.00 | 54 332 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 805.00 | 15 913.00 | | 23 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 780.00 | 178 193.00 | | 1 468 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 839 848.00 | 1 554 822.00 | 152 971.00 | 52 839 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 214 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 745.00 | | 47 585.00 | 79 745.00 |
6T Sur comptes clients | 56 359.00 | 3 780.00 | 3 193.00 | 56 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 104.00 | 3 780.00 | 50 778.00 | 136 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 104.00 | 3 780.00 | 50 778.00 | 136 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780.00 | 50 778.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 576.00 | 1 834 576.00 | | 1 834 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 213.00 | 826 213.00 | | 826 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 974.00 | 642 974.00 | | 642 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 349.00 | 166 349.00 | | 166 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 988.00 | 613 988.00 | | 613 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UP Prêts | 1 892.00 | 1 146.00 | 746.00 | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
UX Autres créances clients | 5 339 451.00 | 5 339 451.00 | | 5 339 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
VB T. V. A. | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
VC Groupe et associés | 305 569.00 | 305 569.00 | | 305 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 905.00 | 1 905.00 | 552 500.00 | 851 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 049.00 | 1 012 049.00 | | 1 012 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 647.00 | | | 128 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558 914.00 | 558 914.00 | | 558 914.00 |
VP Divers | 114 392.00 | 114 392.00 | | 114 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 535.00 | 109 535.00 | | 109 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 079.00 | 129 079.00 | | 129 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 211 352.00 | 6 080 505.00 | 130 847.00 | 6 211 352.00 |
VW T.V.A. | 293 234.00 | 293 234.00 | | 293 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 357 332.00 | 5 507 332.00 | 552 500.00 | 6 357 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341 252.00 | | | 341 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 740.00 | | | 144 740.00 |
ST Autres comptes | 3 096 466.00 | | | 3 096 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 701 192.00 | | | 701 192.00 |
YT Sous‐traitance | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 543 893.00 | | | 543 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 350 502.00 | | | 350 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691 754.00 | | | 691 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 680 923.00 | | | 4 680 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 155 888.00 | | | 3 155 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 968 939.00 | | | 3 968 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |