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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210 243.00 | 1 092 915.00 | 117 328.00 | 1 210 243.00 |
AH Fonds commercial | 2 560 527.00 | 161 419.00 | 2 399 108.00 | 2 560 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 607.00 | | 200 607.00 | 200 607.00 |
AN Terrains | 429 698.00 | 101 990.00 | 327 708.00 | 429 698.00 |
AP Constructions | 10 070 923.00 | 8 820 984.00 | 1 249 939.00 | 10 070 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 490 229.00 | 40 564 108.00 | 1 926 120.00 | 42 490 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508 346.00 | 5 110 772.00 | 397 574.00 | 5 508 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 478.00 | | 231 478.00 | 231 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 661 004.00 | 55 852 189.00 | 7 808 815.00 | 63 661 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179 566.00 | 455 565.00 | 1 724 000.00 | 2 179 566.00 |
BN En cours de production de biens | 644 000.00 | 57 650.00 | 586 349.00 | 644 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 547 181.00 | 190 075.00 | 1 357 106.00 | 1 547 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 695 001.00 | | 4 695 001.00 | 4 695 001.00 |
BZ Autres créances | 567 582.00 | | 567 582.00 | 567 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 2 458 915.00 | | 2 458 915.00 | 2 458 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 690.00 | | 126 690.00 | 126 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 318 989.00 | 703 291.00 | 11 615 697.00 | 12 318 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 979 993.00 | 56 555 481.00 | 19 424 512.00 | 75 979 993.00 |
CU Autres participations | 912 530.00 | | 912 530.00 | 912 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 279 680.00 | | | 8 279 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 098 122.00 | | | 1 098 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 530 320.00 | | | 6 530 320.00 |
DH Report à nouveau | -29 930.00 | | | -29 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 264 175.00 | | | -2 264 175.00 |
DL TOTAL (I) | 14 464 017.00 | | | 14 464 017.00 |
DP Provisions pour risques | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 643.00 | | | 470 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 221.00 | | | 2 378 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 368.00 | | | 1 840 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
EA Autres dettes | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820 454.00 | | | 4 820 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 424 512.00 | | | 19 424 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 292 663.00 | 1 277 030.00 | 23 569 694.00 | 22 292 663.00 |
FG Production vendue services | 1 388 471.00 | 230 771.00 | 1 619 243.00 | 1 388 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 681 135.00 | 1 507 802.00 | 25 188 937.00 | 23 681 135.00 |
FM Production stockée | | | -349 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 934 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 533 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 506 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 136.00 | |
GE Autres charges | | | 457 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 974 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 040 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 059 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 071.00 | | | 203 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 822.00 | | | 247 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 912.00 | | | 357 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 421.00 | | | 452 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 598.00 | | | -204 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 191 114.00 | | | 25 191 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 455 289.00 | | | 27 455 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 264 175.00 | | | -2 264 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 579 386.00 | | | 579 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 971 030.00 | | 999 299.00 | 63 971 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 445.00 | 958 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 217.00 | 1 224 108.00 | 63 661 005.00 | 85 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 856 251.00 | 3 770 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 217.00 | 362 412.00 | 58 931 285.00 | 85 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984 590.00 | | 9 960.00 | 1 984 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 942 479.00 | | 989 339.00 | 60 942 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 394.00 | | | 964 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 099 336.00 | 880 814.00 | 1 127 961.00 | 56 099 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 567.00 | | -79 567.00 | 79 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831 220.00 | 73 794.00 | 855 795.00 | 1 831 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 188 549.00 | 807 020.00 | 272 166.00 | 54 188 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 222.00 | 2 378 222.00 | | 2 378 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 127.00 | 714 127.00 | | 714 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 148.00 | 772 148.00 | | 772 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 695 002.00 | 4 695 002.00 | | 4 695 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 153 383.00 | 153 383.00 | | 153 383.00 |
VC Groupe et associés | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 644.00 | 173 144.00 | 297 500.00 | 470 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224 202.00 | 224 202.00 | | 224 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 283.00 | 127 283.00 | | 127 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 873.00 | 106 873.00 | | 106 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 691.00 | 126 691.00 | | 126 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 420 268.00 | 5 373 849.00 | 46 419.00 | 5 420 268.00 |
VW T.V.A. | 211 385.00 | 211 385.00 | | 211 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 029.00 | 4 507 529.00 | 297 500.00 | 4 805 029.00 |