| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 976 967.00 | 1 831 220.00 | 145 747.00 | 1 976 967.00 |
AN Terrains | 325 208.00 | | 325 208.00 | 325 208.00 |
AP Constructions | 9 973 488.00 | 8 554 300.00 | 1 419 187.00 | 9 973 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 164 694.00 | 40 143 852.00 | 2 020 841.00 | 42 164 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 300 988.00 | 5 490 395.00 | 2 810 593.00 | 8 300 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 098.00 | 85 063.00 | 93 035.00 | 178 098.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 971 029.00 | 56 184 399.00 | 7 786 630.00 | 63 971 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754 798.00 | 342 758.00 | 1 412 040.00 | 1 754 798.00 |
BN En cours de production de biens | 535 114.00 | 8 136.00 | 526 978.00 | 535 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 005 487.00 | 162 234.00 | 1 843 253.00 | 2 005 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141 339.00 | | 5 141 339.00 | 5 141 339.00 |
BZ Autres créances | 1 076 953.00 | | 1 076 953.00 | 1 076 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 360.00 | 3 580.00 | 197 780.00 | 201 360.00 |
CF Disponibilités | 3 006 705.00 | | 3 006 705.00 | 3 006 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 840 550.00 | 516 708.00 | 13 323 842.00 | 13 840 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 811 580.00 | 56 701 107.00 | 21 110 472.00 | 77 811 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 912 530.00 | | 912 530.00 | 912 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 567.00 | 79 567.00 | | 79 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 279 680.00 | 8 279 680.00 | | 8 279 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 098 122.00 | 1 098 122.00 | | 1 098 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 6 530 320.00 | 6 530 320.00 | | 6 530 320.00 |
DH Report à nouveau | 821 601.00 | 908 130.00 | | 821 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 531.00 | -86 528.00 | | -851 531.00 |
DL TOTAL (I) | 16 728 192.00 | 17 579 724.00 | | 16 728 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 500.00 | 724 969.00 | | 552 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 808.00 | 1 880 874.00 | | 1 913 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 933.00 | 1 312 998.00 | | 1 703 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 875.00 | 39 734.00 | | 40 875.00 |
EA Autres dettes | 47 002.00 | 8 210.00 | | 47 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 119.00 | 3 966 786.00 | | 4 258 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 110 472.00 | 21 546 510.00 | | 21 110 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 875 619.00 | 3 414 286.00 | | 3 875 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 617 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 617 249.00 | |
FM Production stockée | | | 151 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 096 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 781 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 005 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 132 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 472.00 | |
GE Autres charges | | | 10 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 395 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 851.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 457.00 | 62 838.00 | | 33 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | 869 717.00 | | 21 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 214 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 057.00 | 1 146 555.00 | | 55 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 656.00 | 274 715.00 | | 390 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 224.00 | | | 209 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 879.00 | 275 792.00 | | 599 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 823.00 | 870 763.00 | | -544 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -197 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 165 665.00 | 26 403 992.00 | | 27 165 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 017 196.00 | 26 490 521.00 | | 28 017 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 532.00 | -86 529.00 | | -851 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 772 265.00 | | 538 762.00 | 63 772 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 717.00 | 964 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 812.00 | 199 185.00 | 63 971 030.00 | 140 812.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 812.00 | 187 468.00 | 60 942 479.00 | 140 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 313.00 | | 160 277.00 | 1 824 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 892 474.00 | | 378 285.00 | 60 892 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 911.00 | | 200.00 | 975 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 352 973.00 | 930 114.00 | 183 751.00 | 55 352 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797 833.00 | 33 387.00 | | 1 797 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 475 573.00 | 896 726.00 | 183 751.00 | 53 475 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 160.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 85 063.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 184 320.00 | 493 472.00 | 164 664.00 | 184 320.00 |
6T Sur comptes clients | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 440.00 | 140.00 | | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 795.00 | 578 675.00 | 194 699.00 | 217 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 795.00 | 702 836.00 | 194 699.00 | 217 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 472.00 | 194 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 808.00 | 1 913 808.00 | | 1 913 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 534.00 | 495 534.00 | | 495 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 419.00 | 775 419.00 | | 775 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
UX Autres créances clients | 5 141 340.00 | 5 141 340.00 | | 5 141 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 317 311.00 | 317 311.00 | | 317 311.00 |
VC Groupe et associés | 374 022.00 | 374 022.00 | | 374 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 500.00 | 170 000.00 | 382 500.00 | 552 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 552.00 | 176 552.00 | | 176 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 058.00 | 110 058.00 | | 110 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 792.00 | 118 792.00 | | 118 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 388 949.00 | 6 337 086.00 | 51 864.00 | 6 388 949.00 |
VW T.V.A. | 372 940.00 | 372 940.00 | | 372 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 120.00 | 3 875 620.00 | 382 500.00 | 4 258 120.00 |