| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516 959.00 | 1 126 947.00 | 390 012.00 | 1 516 959.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 255 594.00 | 94 034.00 | 2 161 560.00 | 2 255 594.00 |
AP Constructions | 10 673 786.00 | 9 086 274.00 | 1 587 511.00 | 10 673 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 430 764.00 | 38 428 439.00 | 2 002 325.00 | 40 430 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 264 829.00 | 4 868 262.00 | 396 567.00 | 5 264 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 938.00 | | 92 938.00 | 92 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 202 603.00 | 53 603 958.00 | 7 598 645.00 | 61 202 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749 405.00 | 515 017.00 | 2 234 387.00 | 2 749 405.00 |
BN En cours de production de biens | 813 831.00 | 5 111.00 | 808 720.00 | 813 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 729 339.00 | 101 210.00 | 1 628 129.00 | 1 729 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 222 919.00 | | 5 222 919.00 | 5 222 919.00 |
BZ Autres créances | 745 691.00 | | 745 691.00 | 745 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 504 537.00 | | 1 504 537.00 | 1 504 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 539.00 | | 164 539.00 | 164 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 937 694.00 | 621 338.00 | 12 316 356.00 | 12 937 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 140 298.00 | 54 225 296.00 | 19 915 001.00 | 74 140 298.00 |
CU Autres participations | 912 530.00 | | 912 530.00 | 912 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 279 680.00 | 8 279 680.00 | | 8 279 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 098 122.00 | 1 098 122.00 | | 1 098 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 530 320.00 | 6 530 320.00 | | 6 530 320.00 |
DH Report à nouveau | -2 294 105.00 | -29 930.00 | | -2 294 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 330 843.00 | -2 264 175.00 | | -1 330 843.00 |
DL TOTAL (I) | 13 133 173.00 | 14 464 017.00 | | 13 133 173.00 |
DP Provisions pour risques | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 509.00 | 133 889.00 | | 123 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 661.00 | 140 041.00 | | 129 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 166.00 | 470 643.00 | | 298 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 559.00 | 2 378 221.00 | | 3 106 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 227.00 | 1 840 368.00 | | 1 754 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 022.00 | 41 259.00 | | 94 022.00 |
EA Autres dettes | 1 399 189.00 | 89 960.00 | | 1 399 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 652 166.00 | 4 820 454.00 | | 6 652 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 915 001.00 | 19 424 512.00 | | 19 915 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 669 304.00 | 2 051 940.00 | 26 721 245.00 | 24 669 304.00 |
FG Production vendue services | 383 279.00 | 84 938.00 | 468 218.00 | 383 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 052 584.00 | 2 136 879.00 | 27 189 463.00 | 25 052 584.00 |
FM Production stockée | | | 363 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 336 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 506 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 995 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 733 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 463.00 | |
GE Autres charges | | | 537 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 588 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 059.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 5 001.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 247 822.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 408.00 | 357 912.00 | | 77 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 073.00 | 94 509.00 | | 13 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 482.00 | 452 421.00 | | 90 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 065.00 | -204 598.00 | | -90 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 367 350.00 | 25 191 114.00 | | 28 367 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 698 194.00 | 27 455 289.00 | | 29 698 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 330 843.00 | -2 264 175.00 | | -1 330 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 511 049.00 | 579 386.00 | | 511 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 661 006.00 | | 3 672 029.00 | 63 661 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 960 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 432.00 | 5 684 997.00 | 61 202 602.00 | 445 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 612 666.00 | 1 524 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 432.00 | 3 072 228.00 | 58 717 913.00 | 445 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770 771.00 | | 366 478.00 | 3 770 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 931 286.00 | | 3 304 290.00 | 58 931 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 949.00 | | 1 261.00 | 958 949.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 445 432.00 | | | 445 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 852 189.00 | 870 684.00 | 3 118 915.00 | 55 852 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 334.00 | 129 146.00 | 59 243.00 | 1 254 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 597 855.00 | 741 538.00 | 3 059 673.00 | 54 597 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 133 889.00 | 14 463.00 | 24 843.00 | 133 889.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 041.00 | 14 463.00 | 24 843.00 | 140 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 041.00 | 14 463.00 | 24 843.00 | 140 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 167.00 | 170 667.00 | 127 500.00 | 298 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 559.00 | 3 106 560.00 | | 3 106 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 487.00 | 698 487.00 | | 698 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 945.00 | 726 945.00 | | 726 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
UX Autres créances clients | 5 222 919.00 | 5 222 919.00 | | 5 222 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VB T. V. A. | 344 703.00 | 344 703.00 | | 344 703.00 |
VC Groupe et associés | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 724.00 | 1 250 724.00 | | 1 250 724.00 |
VP Divers | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 972.00 | 327 972.00 | | 327 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 540.00 | 164 540.00 | | 164 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180 725.00 | 6 133 148.00 | 47 577.00 | 6 180 725.00 |
VW T.V.A. | 257 869.00 | 257 869.00 | | 257 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 652 166.00 | 6 524 667.00 | 127 500.00 | 6 652 166.00 |