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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 311.00 | 108 984.00 | 25 327.00 | 134 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 801.00 | 128 986.00 | 17 814.00 | 146 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 381.00 | 414 470.00 | 90 911.00 | 505 381.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 553.00 | 652 440.00 | 139 113.00 | 791 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BT Marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 154 769.00 | | 154 769.00 | 154 769.00 |
CF Disponibilités | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 148.00 | | 217 148.00 | 217 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 701.00 | 652 440.00 | 356 260.00 | 1 008 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 722.00 | | | 187 722.00 |
DL TOTAL (I) | 201 517.00 | | | 201 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 743.00 | | | 154 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 260.00 | | | 356 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 743.00 | | | 154 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 883.00 | | 13 270.00 | 788 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 791 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 883.00 | | 4 610.00 | 781 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 8 660.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 283.00 | 65 157.00 | | 587 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 283.00 | 65 157.00 | | 587 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VC Groupe et associés | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 024.00 | 160 964.00 | 5 060.00 | 166 024.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 743.00 | 154 743.00 | | 154 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
ST Autres comptes | 265 627.00 | | | 265 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 473.00 | | | 171 473.00 |
YT Sous‐traitance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 820.00 | | | 349 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 633.00 | | | 110 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 411.00 | | | 471 411.00 |