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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 505 974.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 474.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 159 729.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 80 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 785 237.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 035.00 | |
BT Marchandises | | | 2 911.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 823.00 | |
BZ Autres créances | | | 122 401.00 | |
CF Disponibilités | | | 913 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 075 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 861 231.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 10 837.00 | 8 549.00 | | 10 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 563.00 | 4 572.00 | | 715 563.00 |
DL TOTAL (I) | 736 461.00 | 23 182.00 | | 736 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 220.00 | 809 619.00 | | 718 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 421.00 | 117 810.00 | | 46 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 333.00 | 95 068.00 | | 74 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 977.00 | 163 880.00 | | 255 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 759.00 | 47 772.00 | | 29 759.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 689.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 770.00 | 1 237 679.00 | | 1 124 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 231.00 | 1 260 862.00 | | 1 861 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 934.00 | 147 414.00 | | 1 122 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | 80 060.00 | | 4 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 696.00 | 1 256 651.00 | | 13 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 946.00 | 1 176 591.00 | | 8 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 124.00 | 147 414.00 | | 1 038 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 072.00 | 87 289.00 | 8 946.00 | 393 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 072.00 | 87 289.00 | 8 946.00 | 393 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 609.00 | 153 609.00 | | 153 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
UX Autres créances clients | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VC Groupe et associés | 90 562.00 | 90 562.00 | | 90 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 220.00 | 150 277.00 | 544 827.00 | 718 220.00 |
VI Groupe et associés | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 117.00 | | | 342 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 963.00 | 149 903.00 | 80 060.00 | 229 963.00 |
VW T.V.A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 770.00 | 556 828.00 | 544 827.00 | 1 124 770.00 |