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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 667 812.00 | 109 017.00 | 558 795.00 | 667 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 318.00 | 62 664.00 | 26 655.00 | 89 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 993.00 | 221 391.00 | 59 603.00 | 280 993.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 934.00 | 393 072.00 | 729 862.00 | 1 122 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BT Marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
BZ Autres créances | 306 387.00 | | 306 387.00 | 306 387.00 |
CF Disponibilités | 186 631.00 | | 186 631.00 | 186 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 999.00 | | 530 999.00 | 530 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 933.00 | 393 072.00 | 1 260 862.00 | 1 653 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 619.00 | | | 809 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 068.00 | | | 95 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 880.00 | | | 163 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 679.00 | | | 1 237 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 862.00 | | | 1 260 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 398.00 | | | 762 398.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 917.00 | 80 000.00 | 743 053.00 | 703 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 776.00 | 285 260.00 | 1 122 934.00 | 118 776.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 776.00 | 285 260.00 | 1 038 124.00 | 118 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 107.00 | | 743 053.00 | 699 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | 80 000.00 | | 4 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 245.00 | 71 691.00 | 177 865.00 | 499 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 245.00 | 71 691.00 | 177 865.00 | 499 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
UX Autres créances clients | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VC Groupe et associés | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 619.00 | 87 178.00 | 357 492.00 | 559 619.00 |
VI Groupe et associés | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 819.00 | 145 819.00 | | 145 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 380.00 | 335 570.00 | 84 810.00 | 420 380.00 |
VW T.V.A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 839.00 | 762 398.00 | 357 492.00 | 1 234 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
ST Autres comptes | 127 858.00 | | | 127 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 579.00 | | | 123 579.00 |
YT Sous‐traitance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 320.00 | | | 159 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 995.00 | | | 277 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |