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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 814.00 | 60 784.00 | 1 030.00 | 61 814.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 597.00 | 260 696.00 | -76 098.00 | 184 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 369.00 | 291 923.00 | 201 446.00 | 493 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 353.00 | 613 402.00 | 172 951.00 | 786 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 630.00 | | 75 630.00 | 75 630.00 |
BN En cours de production de biens | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 352.00 | 23 395.00 | 247 957.00 | 271 352.00 |
BZ Autres créances | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 184 208.00 | | 184 208.00 | 184 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 798.00 | 23 395.00 | 630 403.00 | 653 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 151.00 | 636 797.00 | 803 353.00 | 1 440 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 449 405.00 | 559 039.00 | | 449 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 921.00 | -109 635.00 | | -245 921.00 |
DL TOTAL (I) | 348 684.00 | 594 605.00 | | 348 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 610.00 | 82 173.00 | | 159 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 447.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 400.00 | 160 604.00 | | 120 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 894.00 | 167 964.00 | | 139 894.00 |
EA Autres dettes | 10 073.00 | 13 927.00 | | 10 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 669.00 | 425 116.00 | | 454 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 353.00 | 1 019 720.00 | | 803 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 476.00 | 425 116.00 | | 310 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 544.00 | | 6 788.00 | 789 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 610.00 | | 1 495.00 | 77 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 627.00 | | 5 272.00 | 680 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 307.00 | | 21.00 | 31 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 118.00 | 35 584.00 | 9 300.00 | 587 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 365.00 | 465.00 | 2 046.00 | 62 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 754.00 | 35 119.00 | 7 254.00 | 524 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 405.00 | 8 550.00 | 6 560.00 | 21 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 405.00 | 8 550.00 | 6 560.00 | 21 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 405.00 | 8 550.00 | 6 560.00 | 21 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 550.00 | 6 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
UX Autres créances clients | 243 288.00 | 243 288.00 | | 243 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VB T. V. A. | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 469.00 | 15 276.00 | 144 193.00 | 159 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 739.00 | 370 739.00 | | 370 739.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 669.00 | 310 476.00 | 144 193.00 | 454 669.00 |