| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 457.00 | 20 192.00 | 265.00 | 20 457.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 800.00 | 149 727.00 | 26 074.00 | 175 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 831.00 | 18 086.00 | 22 745.00 | 40 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 782.00 | 188 005.00 | 65 778.00 | 253 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
BN En cours de production de biens | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 249.00 | 7 571.00 | 282 678.00 | 290 249.00 |
BZ Autres créances | 120 302.00 | | 120 302.00 | 120 302.00 |
CF Disponibilités | 493 918.00 | | 493 918.00 | 493 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 732.00 | 7 571.00 | 1 086 161.00 | 1 093 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 514.00 | 195 576.00 | 1 151 939.00 | 1 347 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 230 997.00 | 203 484.00 | | 230 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 503.00 | 27 512.00 | | 31 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 157.00 | 104 930.00 | | 90 157.00 |
DL TOTAL (I) | 497 856.00 | 481 127.00 | | 497 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 100.00 | 144 547.00 | | 402 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 284.00 | 139 057.00 | | 128 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 304.00 | 90 464.00 | | 109 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 8 680.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 10 794.00 | 6 580.00 | | 10 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 082.00 | 389 328.00 | | 654 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 939.00 | 870 455.00 | | 1 151 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 382.00 | 291 222.00 | | 578 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 221 574.00 | | 1 221 574.00 | 1 221 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 574.00 | | 1 221 574.00 | 1 221 574.00 |
FM Production stockée | | | 8 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 14 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 273.00 | 263 828.00 | | 15 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 273.00 | 263 828.00 | | 15 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 36 440.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 241 074.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 944.00 | 22 754.00 | | 14 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 522.00 | 1 714 062.00 | | 1 271 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 020.00 | 1 686 549.00 | | 1 240 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 503.00 | 27 512.00 | | 31 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 880.00 | 109 145.00 | | 77 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 219.00 | | 16 364.00 | 266 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 253 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 275.00 | | 16 356.00 | 200 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 242.00 | | 8.00 | 30 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 055.00 | 8 950.00 | | 179 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 992.00 | 200.00 | | 19 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 063.00 | 8 750.00 | | 159 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 300.00 | | 12 729.00 | 20 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 300.00 | | 12 729.00 | 20 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 300.00 | | 12 729.00 | 20 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 284.00 | 128 284.00 | | 128 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 281 164.00 | 281 164.00 | | 281 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 091.00 | 280 091.00 | | 280 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 009.00 | 46 309.00 | 75 700.00 | 122 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 268.00 | 489 268.00 | | 489 268.00 |
VW T.V.A. | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 082.00 | 578 382.00 | 75 700.00 | 654 082.00 |