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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 217.00 | 53 474.00 | 13 743.00 | 67 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 090.00 | 462 308.00 | 53 781.00 | 516 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 859.00 | 177 769.00 | 6 090.00 | 183 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 167.00 | 693 551.00 | 73 615.00 | 767 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 832.00 | | 156 832.00 | 156 832.00 |
BZ Autres créances | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
CF Disponibilités | 963 651.00 | | 963 651.00 | 963 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 250.00 | | 1 214 250.00 | 1 214 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 417.00 | 693 551.00 | 1 287 866.00 | 1 981 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 567 370.00 | | | 567 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 399.00 | | | 153 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 770.00 | | | 1 160 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 324.00 | | | 113 324.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 095.00 | | | 127 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 866.00 | | | 1 287 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 095.00 | | | 127 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 223.00 | 84 944.00 | | 732 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 767 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 699 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 870.00 | 18 347.00 | | 48 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 353.00 | 66 597.00 | | 683 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 481.00 | 29 071.00 | 693 552.00 | 664 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 870.00 | 4 604.00 | 53 474.00 | 48 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 610.00 | 24 467.00 | 640 078.00 | 615 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UX Autres créances clients | 156 833.00 | 156 833.00 | | 156 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 791.00 | 230 791.00 | | 230 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 096.00 | 127 096.00 | | 127 096.00 |