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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 481.00 | 513 314.00 | 27 166.00 | 540 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 573.00 | 165 626.00 | 14 946.00 | 180 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 601.00 | 718 320.00 | 53 281.00 | 771 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 942.00 | | 205 942.00 | 205 942.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 566 794.00 | | 566 794.00 | 566 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 795.00 | | 799 795.00 | 799 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 397.00 | 718 320.00 | 853 076.00 | 1 571 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 016.00 | | | 88 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 998.00 | | | 346 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 391.00 | | | 189 391.00 |
DL TOTAL (I) | 664 406.00 | | | 664 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 118.00 | | | 159 118.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 670.00 | | | 188 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 076.00 | | | 853 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 670.00 | | | 188 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 554.00 | | 47 106.00 | 726 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 771 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 732 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 175.00 | | 47 106.00 | 687 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 037.00 | 22 341.00 | 2 058.00 | 698 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 867.00 | 1 512.00 | | 37 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 171.00 | 20 829.00 | 2 058.00 | 660 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 118.00 | 159 118.00 | | 159 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 205 943.00 | 205 943.00 | | 205 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 035.00 | 219 035.00 | | 219 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 670.00 | 188 670.00 | | 188 670.00 |